美达尽职调查报告(公司格式).doc

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1、中投信托有限责任公司集合资金信托计划尽职调查报告信托计划名称中投.美达集团债权投资集合资金信托计划申报部门信托业务二部信托经理倪娜李磊张刚风险等级按照公司相关规定划分风险等级。中级信托计划规模明确上限与下限，属系列性业务的，请注明系列设置方案。暂定20000万元（根据评估结果确定）信托报酬（年化率）信托资金×1.3%-信托费用（除受托人报酬、保管费、监管费、代理收付费）受益人预期收益率（年化）投向房地产运用方式投资信托计划期限18个月，满12个月可提前终止营销方案由招商银行杭州分行全额代理收付√主动管理型业务；□被动管理型业务申报时间2010.

2、6声明本人郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性承担责任。信托经理（签名）：部门负责人（签名）：填写说明：一、本尽职调查报告适用于集合资金信托计划（简称“信托计划”）。根据公司关于业务风险等级划分的相关规定，提出申报书的同时还应提供资料清单。其中，低风险业务一般无需另行提供资料清单，其他风险等级的业务应当在本尽职调查报告后附加资料清单，同时对部分重要资料应当附随本申报书与尽职调查报告一并提交审查和审批。二、本格式版本采用WORD文件格式，填写人员可复制后直接填写，格式版本中所有表格可以扩充、增加，但各部分

3、的顺序不能变动。对于未能在现有格式版本内说明的内容，填写人员可插入相关内容或制作附件。三、本格式版本后附有房地产业务、证券投资业务、私人股权投资业务专项附表，若属于上述业务类型的，请按照相应附表要求填写，若不属于上述业务类型的，请在本格式版本“第六部分‘其他需调查内容’”中填写个性化要素。本格式版本中相关表格若无填写内容的，请在表格内填入“无内容”字样，并请注明原因。四、企业信用状况调查中“是否为逃废债企业”以企业不良贷款情况为依据，根据各地银行业监管部门或人民银行对逃废债企业的公布信息情况，进行调查；“企业有无偷税、漏税”以企业提供的完税证明

4、为准；若企业为浙江地区的，信用浙江系统查询信息中包含“企业劳动保障信用”情况，若为其他地区企业的，则根据当地实际情况查询。五、正文部分文字字体设定为彩虹粗仿宋，字号设定为小四，表格的填写空间请根据实际需要调整。文字表达简洁明确，尽量避免使用修饰性或猜测性语言，以反映申报内容的客观性。第一部分信托当事人与参与人调查及分析法律地位名称债务人美达集团有限公司（交易对手）应收债权出让人徐州同创房地产开发有限公司担保人保证人：徐州同创房地产开发有限公司保证人：蔡挺出质人：美达集团有限公司抵押人：徐州同创房地产开发有限公司注：保证人相关情况请于第三部分“风

5、险管控措施调查及分析”中填写企业全称徐州同创房地产开发有限公司主要调查内容√企业基本情况分析；√企业经营活动分析；√企业财务情况分析；√企业信用水平分析；√企业重大事项披露；√其他___________。（根据主体法律地位不同，自行选择在需要调查内容的□中打√）企业基本情况分析成立时间2003年12月4日经营期限20年注册地址徐州铜山新区华山西路、黄河路延长段经济性质民营注册资本5000万元实收资本5000万元注册资本和实收资本差别原因无企业背景徐州同创房地产开发有限公司成立于2003年12月4日，注册资本金800万元人民币，由浙江嘉兴同创房地

6、产开发股份有限公司、自然人股东刘萍出资设立。2007年12月，徐州同创被美达集团有限责任公司收购。2008年2月，公司增资扩股后注册资本增加至5000万元，其中美达集团有限责任公司出资4000万元，占股80%，浙江翊涛实业有限公司出资1000万元，占股20%。徐州同创开发的项目名为“美达.檀香山别墅园”(原名汉泉山庄)用地面积约82公顷，用地位置为徐州市铜山新区华山路西黄河路北,西至龙腰山北至泉山,取得于2003年初，土地面积约1063亩，土地出让金折合人民币6.5万/亩。经营范围房地产开发、经营、房地产咨询服务（中介除外）组织架构股东会董事会

7、经理层贷款卡号3206020000263356特定行业许可证或资质房地产开发二级资质其他一、项目四证2002年8月22日，取得《建设用地规划许可证》（铜规新征字编号2002－018号）2003年6月，取得《国有土地使用权证》（铜新土国用2003字第250号）2003年12月25日，取得《关于同意徐州同创房地产开发有限公司进区建设“汉泉山庄”的批复》（铜开招字（2003）50号）。2009年8月17日，取得南区三期小院合院（共计134幢）建设工程规划许可证（铜规工程字号（2009-317）号-铜规工程字号（2009-450）号）；2009年12月

8、1日，取得南区三期叠排（共计20幢）建设工程规划许可证（铜规工程字号（2009-650）号-铜规工程字号（2009-669）号），以及南区三期会所、地