Ecel函数应用教程之财务函数.doc

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2、业治理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层治理》49套讲座+16388份资料《中层治理学院》46套讲座+6020份资料 《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各时期职员培训学院》77套讲座+324份资料《职员治理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产治理学院》52套讲座+13920份资料《财务治理学院》53套讲座+17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料Excel函数应用教程：财务函数1.ACCRINT　　用途

3、：返回定期付息有价证券的应计利息。17/17　　语法：ACCRINT(issue，first_interest，settlement，rate，par，frequency，basis)　　参数：Issue为有价证券的发行日，First_interest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值(假如省略par，函数ACCRINT将par看作$1000)，Frequency为年付息次数(假如按年支付，frequency=1;按半年期支付

4、，frequency=2;按季支付，frequency=4)。2.ACCRINTM　　用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。　　语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate，par，basis)　　参数：Issue为有价证券的发行日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值，Basis为日计数基准类型(0或省略时为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。3.AMORDEGRC　　用途：返回每个会

5、计期间的折旧值。　　语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis)　　参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准(0或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天)。4.AMORLINC　　用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国

6、会计系统提供。假如某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。17/17　　语法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis)　　参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折旧率，Basis为所使用的年基准(0或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天)。5.COUPDAYBS　　用

7、途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。　　语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis)　　参数：Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(假如按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/36

8、0)。6.COUPDAYS　　用途：返回成交日所在的付息期的天数。　　语法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，basis)　　参数：Settlement是证券的成