会计电算化操作指南.doc

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1、业务题上机操作指南（最新）注意本次修改了的地方以红色显示一前期准备工作1、将计算机系统时间改为2007年3月31日，双击任务栏最右端的时钟可改。2、不用去查询计算机名称了。特别注意：现在是新版的软件，在建账时必须选择行业性质为“2007年新会计制度”，不是“新会计制度”，在做报表时也是一样要选择“2007年新会计制度”。二、具体操作流程下面以业务题一为例来阐述操作流程。（一）初始化账套注意：第一大题初始化账套的第1-4小题，均由“系统管理员（admin）”在“系统管理”窗口中完成，第5小题后都是在“企业门户”下的“总账”模块中由相应的操作员来完成。1、由用房admin（无口令）进入用友

2、ERP系统管理注册系统默认的考试服务器。方法：双击桌面上“系统管理”快捷方式，或者从“开始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”进入，占“系统”→“注册”，在“服务器”上输入计算机名，在“操作员”上输入“admin”，“密码”没有（整个考试所有操作员均不设密码），点“确定”后表示注册成功了“系统管理”。2、在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003），并指定“王主管”为账套方管。方法：点“权限”→“用户”→“增加”，在“编号”中输入“001”、在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账套主管”“账套”→，在角色窗口中“账套主管

3、”面前面的框上点打上“√”，其它不输，再点“增加”即可。同理依次增加“张出纳”、“李会计”，注意他们不用赋“角色”。3、建立账套，相关账套信息见业务题。方法：点“账套”→“建立”，在“账套号”中输入“049”、“账套名称”中输入“江西东方设备制造厂”、“账套路径”不变、“启用会计期”调为“2007年1月”，会计期间不用调整，点“下一步”；“单位信息”中只需输入“单位名称”为“江西东方设备制造厂”，点“下一步”；“核算类型”“按行业性质预置科目”前的方框中必须有“√”（系统已默认、不用点），点“下一步”；“基础信息”中的四项均不用管，直接点“完成”；询问是否可以创建账套了，点“是”，开始

4、创建账套，稍等几分钟；“分类编码方案”中的“科目编码级次”输入4个“2”，其它默认不变，点“保存”→“退出”，“数据精度定义”中直接“确认”；提示是否“现在进行系统启用的设置”点“是”在“系统启用”中点“总帐”前的方框，将“日历”调在“2007年1月1日”→“确定”→“退出”。至此建帐工作完毕。4、财务人员的权限设置方法：“王主管”已经设置为“账套主管”，其权限不用再设。李会计的权限设置：“系统管理”窗口中，点“权限”菜单下的“权限”，在“操作员权限”中选选择“049东方式设备制造厂”账套后，在左侧的窗口中将向下的“滚动条”拖至最底端，可看到“李会计”等，选中“李会计”后，点“工具”栏

5、上“修改”，在弹出的窗口中找到“总账”后点“√”再点其前面的“+”号，在展开的项目中点“凭证”前的“+”，将“审核凭证”前框上的“√”去掉，再将“恢复记账前状态”前框上的“√”去掉。同样，在展开的项目中点“期末”前的“+”将“期末”下的“结帐”前框上的“√”去掉，最后在“UFO报表”前打上“√”。赋权后点“确定”，便在右侧窗口中显示出李会计所具有的权限，表示赋权成功。同样赋给“张出纳”权限。其只有两项权限（即2个“√”）：一是“总账”下的“凭证”下的“出纳签字”后点“√”；二是“总账”下的“出纳”后点“√”。赋权后点“确定”退出，并将“系统管理”窗口最小化，此后的工作都是有“企业门户”

6、中完成。特别提醒：上述权限的设置每套业务题均相同，所不同的只是操作员的名字而已，并且一个操作员的分工也一样。即“会计”有四项工作：第一是填制凭证；第二是月末结转扣益设置；第三是生成损益类科日的收入、支出凭证；第四是编制报表。“出纳”有两项工作；第一是对“出纳凭证的签字”；第二是“银行对账”其它工作大部分由“主管”去完成，如刚开始是由“001主管”进入“企业门户”去完成增加“会计科目”、设置“凭证类别”“选项”“结算方式”和“即初余额”，后来的“凭证审核”、“记账”、“结账”、“查账”等也均由“主管”去完成。大家可以将此牢记，以提高速度。5、在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容

7、增加）并在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。在“选项”中选定出纳凭证必经由出纳签字。（1）在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加）。第一步进放“企业门户”控制台。双击桌面上“企业门户”快捷方式，或者从“开始”→“用友ERP-U8”→“企业门户”进入，操作员001，选择你新建的账套，年度为“2007年”，操作日期为“2007-03-31”，点“确定”即进入“U8门户”控制台窗口。第二步进入“总账”。大部分工作都在“总账”控制台