总分公司合并申报营业税操作步骤说明.doc

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1、總分公司合併申報營業稅操作步驟說明一、請先至客管系統-A公司基本資料轉檔將基本資料轉出二、先選存檔路徑-可先在C槽或D槽新增營業稅申報的資料夾路徑選好後按ENTER鍵輸入公司編號e申報種類：1.按期申報2.按月申報請依客戶申報種類輸入()e總繳代號：總公司請輸入1/分公司請輸入2e直接扣抵法：請依客戶是否為直接扣抵輸入N或Ye總機構統編：總公司不需輸入/分公司請將總公司統編輸入e進銷資料併總公司合併：總分公司請都輸入Y以上資料輸入完成後按ESC鍵轉檔即可三、進加值系統至F10系統功能/4媒體申報轉檔作業/1.媒體申報資料轉檔作業SETP1.分公司進項資料轉檔請點1

2、進銷項媒體轉檔(一般公司)之後按ENTER輸入執行月份(系統會依設定月份自動產生)，轉檔類別請自行依客戶所申報類別選擇，轉檔路徑同公司基本資料轉檔的資料夾選好後按ENTER鍵，的地方請輸入後按ESC鍵後轉檔SETP2.總公司進銷項資料轉檔請點2進銷項媒體轉檔(總分公司合併)選項後按ENTER鍵.輸入執行月份(系統會依設定月份自動產生)，轉檔類別請自行依客戶所申報類別選擇，轉檔路徑同公司基本資料轉檔的資料夾選好後按ENTER鍵，的地方輸入後系統會自行帶出分公司編號後按ESC轉檔SETP3.申報書資料轉檔-請點3申報書資料轉檔選項後按ENTER鍵，輸入執行月份(系統會

3、依設定月份自動產生)，轉檔路徑同公司基本資料轉檔的資料夾，選好後按ENTER鍵，序號1先輸入分公司的編號/繳款別欄位請輸入2各單位分別申報(請參考訊息欄說明)後按ENTER鍵序號2再輸入總公司的編號/繳款別欄位請輸入1總機彙總報繳後會跳總分公司對照資料維護的視窗請檢查資料是否正確後按ESC後存入再按ESC轉檔PS:若有零稅率資料請先做3營業人零稅率銷售額資料轉檔SETP4.進加值系統至F10系統功能/4媒體申報轉檔作業/5.加值稅上網申報(營業稅建檔)進建檔程式後請點資料庫轉檔(E)選項後選基本資料轉入(A)後，點轉入營業人基本資料再點自訂路徑按瀏覽選擇資料夾，路

4、徑同公司基本資料轉檔的資料夾，選好後按執行之後會跳出詢問視窗請點ALL便會跳出轉入成功的視窗，關閉建檔程式。SETP5.進加值系統至F10系統功能/4媒體申報轉檔作業/6.加值稅上網申報(營業稅審核)審核步驟與單一機構的審核步驟一樣，從步驟一開始審核，但總分公司資料需要一起審核★若營業人基本資料是自行在關貿審核程式內建檔請注意總繳代號及進銷資料併總公司合併申報的選項1.總公司：總繳代號要選擇總機構彙總報繳，下方的進銷資料併總公司合併申報的□要打勾2.分公司：總繳代號要選擇各單位(分支機構)分別申報，下方的進銷資料併總公司合併申報的□要打勾並要輸入總機構統編