财务部部门职能.doc

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1、财务部部门职能1、参与制定公司年度经营打算，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营打算和预算的执行情况，提出调整建议；3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务治理制度；4、负责收银工作和应收、应付款项的治理；5、公司的会计核算、会计监督工作；6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；7、编写公司经营治理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；8、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况；10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融

2、资打算和方案，防范融资风险；11、职职员资核算、发放；14/1412、其他工作职责。岗位讲明书岗位名称：财务部经理定员：1人所辖人数：人所属部门：财务部直接上级：常务副总经理序号项目要素具体内容1工作概述财务打算、投融资打算、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。2学历及专业要求大专以上学历，财务治理类专业。14/14任职资格工作经验要求五年以上财务治理工作经验。熟悉财经政策、法规和零售业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求具有丰富的财务专业知识和治理能力；良好的人际关系和沟通协调能力。辅助技能熟练操作各种财务软件和办公软件。素质要求良好的职业道德和职业素养；

3、坚持原则，廉洁自律。身体状况健康，精力充沛3工作职责1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作；2、参与制定公司进展规划和年度经营打算；3、负责起草、制定公司的各项财务治理制度；4、主持编制公司财务打算、信贷打算、财务预算、财务报表等；5、审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见；6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用；7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险；8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息；9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关系，

4、处理各项涉税事宜；10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实；11、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；14/1412、负责本部门职员培训、考评；13、完成上级领导交办的其他工作。岗位讲明书岗位名称：会计定员：1人所辖人数：人所属部门：财务部直接上级：财务部经理序号项目要素具体内容1工作概述负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报、解缴；资产治理等。2任职资格学历及专业要求大专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求三年以上相关工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格。14/14能力要求熟悉国家相关的财务、税收制度，具备

5、一定的财务理论知识和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。辅助技能熟练操作财用软件、常用办公软件。素质要求具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。身体状况健康3工作职责1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总；2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表；3、负责应付款、应收款的治理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施；4、审核各专柜的结算报表；5、核算成本费用，编制成本报表；6、负责公司税务申报和解缴工作；7、负责编制公司月度财务报表；8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管；9、负责职职员资的核算、发放；10、协助

6、部门经理进行年度预决算的编制；11、负责公司资产的治理，对各类资产进行定期盘点；12、完成上级领导交办的其他工作。岗位讲明书14/14岗位名称：出纳定员：1人所辖人数：人所属部门：财务部直接上级：财务部经理序号项目要素具体内容1工作概述办理资金收付业务；现金治理；银行帐目治理；各类票据保管、开具工作等。2任职资格学历及专业要求中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。执业、技术资格要求会计从业资格。能力要求熟悉会计基础知识、现金治理知识，良好的沟通能力。辅助技能熟练操作计算机和财务软件。素质要求具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细

7、致认真。身体状况健康3工1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；14/14作职责2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对；4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况；5、登记银行存款日记账，每月依照银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对；6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单；7、做好结付货款工作，核对结算