资金管理员岗位职务说明.doc

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1、5/5预算、财务分析及资金治理职位讲明书岗位名称资金治理所在部门财会审计部直接上级财会审计部财务主管直接下级无岗位定员1人所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时刻的百分比：25%工作任务收集相关部门的资金需求打算，了解集团公司资金状况和调剂政策规定协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策依照公司业务的进展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本依照项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一定的情况下筹资风险最小承担融资协议签署、执行过程中的事务性工作按时办

2、理贷款卡年检工作职责二职责表述：办理企业及控股公司所需的贷款担保事项占全部工作时刻的百分比：10%监督公司资金风险，分析公司担保能力和担保风险，提出建议给上级领导5/5工作任务审查、汇总下属企业需要由公司提供担保的资料，并上报财务主管审核经审批后，会同银行出纳办理贷款担保具体事项职责三职责表述：办理银行授信额度贷款占全部工作时刻的百分比：10%工作任务审查、汇总公司上报的申请授信额度贷款的资料，上报财务主管审核经审批后，与银行办理相关手续职责四职责表述：完成上级交办的临时性工作与其他任务。占全部工作时刻的百分比：5%职责五职责表述：负责编制公司的财务预算工作时刻百分比：

3、30%工作任务组织公司各部门依照公司经营打算和部门业务打算编制部门财务预算依照审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务支出相平衡在综合平衡公司财务能力的基础上，依照上年度财务决算、当年经济预测和公司经营打算编制年度财务预算，报请财务主管审核依照年度预算和预算调整，组织各部门编制季度预算监督各部门预算执行情况，对出现的差异情况进行总结分析，并及时上报财务主管职责六职责表述：负责定期进行财务状况分析，并撰写公司财务分析报告工作时刻百分比：20%定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等5/5工作任务依照公

4、司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和资产运营能力进行分析，包括通过测算流淌比率、速动比率、现金比率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形净值债务率等指标进行偿债能力分析；通过测算货币资金周转率、流淌资产周转率等指标进行营运能力分析；通过测算总资产利润率、主权资本净利率、资本保值增值率等指标进行获利能力分析等依照公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析撰写财务分析报告并上报财务主管审核二、职权：权限1对外担保、授信额度贷款审核权权限2融资方案建议权权限3对公司财务预算工作的建议权权限4对公司财务分析工作的建议权三、工作协作关系：内部协调关系

5、公司各部门外部协调关系银行、房地产治理局、中介机构、贷款卡认证部门四、任职资格：教育水平大专及以上学历职称等级初级及以上专业工业企业财务会计、会计学或财务治理专业及其他相关专业5/5培训培训内容培训方式与时刻财务治理知识培训、投资项目财务分析知识培训、经济治理知识培训、统计分析知识培训、公司法及相关法律知识培训、国家财务制度知识培训、财会专业相关知识的接着教育培训外训24课时经验具有助理会计师及以上资格，3年以上会计工作经验及2年以上相关业务岗位经验专业知识、技能通晓财务治理知识，掌握金融证券业务知识、治理知识、法律知识和会计知识，具备统计分析知识、企业会计制度、会计准

6、则、税收法则、专业知识及技能、了解企业经营进展战略治理知识、技能具有公文报告编写能力、报表分析能力，熟练使用计算机办公软件五、其它：使用工具/设备电话、计算机、打印机、文件柜工作环境一般工作环境（要紧在办公室内办公）工作时刻特性每周加班时刻>5小时所需记录文档各种预算报表、财务分析报告、公司文件、工作总结六、关键绩效指标：那个岗位的直接上级（财务处长）通过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请认真填写，如自己不清晰，和上级沟通后确认，认真填写！5/55/5