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时间:2020-03-08
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1、出纳员岗位描述岗位名称:出纳员直接上级:财务科长本职工作:建筑公司,酒店,开发公司现金、银行存款收支管理工作。工作责任:1、负责现金和存款的收支工作,收到现金和支票应及时存入银行。支票保管完善,不得丢失,支票发放由总经理签字(或总经理授权副总经理)方可发放。支票发放时应填好限额。并及时催收有关业务。到银行取现金应经总经理批准,现金支付由总经理签字。2、认真记好银行存款帐和现金帐,日清、月结。每月与开户行对一次帐,每周盘点一次现金,并将本周现金、银行存款流动情况上报总经理。3、对现金和银行存款负责,对掌管的保险柜负责。4、接收和处理各种报销
2、凭证时应认真审核,审查凭证是合法、准确、是否符合签字手续。5、对手中的凭证应及时整理,作记帐凭证,记帐传递。做到日清、月结。6、暂时代发票管理工作与养老保险和住房公积金缴纳工作。主要权力:1、报销单据不合法或企业有规定的,有拒绝付款的权力。2、对任何不合法手续提取现金的,有拒绝支付的权力。财务科长岗位描述岗位名称:财务科长直接上级:总经理直接下级:出纳员、记帐会计、保管员本职工作:企业财和物的管理直接责任:1、主持本部门会议及例会,及时传达上级有关文件精神。 2、制定下级的岗位描述,并界定好下级工作。 3、制定本部门的工作
3、和目标。 4、处理好税务、工商方面的有关业务。 5、填制、上报各种财务报表。 6、作好公司财务中各种票据审理、签字工作。 7、掌握公司资金运转情况,监督资金计划执行情况。 8、按期盘点公司库存材料,各分项工程材料及各种物品。 9、及时向总经理汇报财务工作和资金真实情况,及时对下级的争议进行裁决、协调、界定。 10、作好年终财务结算工作,项目经理效益工资结算工作。 11、负责本科室日常工作。 12、劳资管理、考勤、工资。领导责任:1、对本部门的工作结果负责。 2
4、、对所属人员的纪律行为负责。 3、对本部门给企业所造成的影响负责。 4、对本部门的费用负责。 5、对本部门的一切法律行为负责。主要权力:对下属人员的工作有调动权、检查权、指挥权、管理权、签字权、考核权、向上级报告权。
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