地市公司月度经营分析模板.ppt

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1、12014年6月经营活动分析2014年7月12简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果前言2主要内容第二部分运行分析第一部分主要指标完成情况第三部分专题分析第四部分对标分析第五部分问题及建议32014年6月主要指标完成情况（一）主要指标完成情况4主要内容第一部分主要指标完成情况第二部分运行分析第三部分专题分析（一）本月经营分析（二）本年经营分析（三）投资完成情况（四）财务分析第四部分对标分析第五部分问题及建议56（一）本月经营分析-批发以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、对比，分析说明批发量

2、与上月实际、本月预算形成差异的主要原因1、批发销售情况67（一）本月经营分析-批发以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响2、批发销售流向分析7分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3、批发价格到位率（一）本月经营分析-批发8说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响4、客户开发情况（一）本月经营分析-批发91、零售整体情况主要差异原因：1、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了1072

3、吨。（一）本月经营分析-零售小计汽油柴油柴汽比增幅6月份2.531.311.220.93-21.91%5月份3.241.451.791.23同比-0.71-0.14-0.57-0.30102、零售流向分析6月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下降，销量和效益都在减少。（一）本月经营分析-零售小计纯枪批转零+站外增幅6月份2.532.110.42-21.91%5月份3.242.350.89同比-0.71-0.24-0.4711分品号、分流向列明本月零售价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3、零售价

4、格到位率（一）本月经营分析-零售12分品号列示本月各油站损耗情况，并与上月实际进行对比，分析说明损耗变化的情况4、加油站损耗分析（一）本月经营分析-零售135、非油品业务情况——收入（一）本月经营分析-零售南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元，增幅达1.52%。145、非油品业务情况——利润（一）本月经营分析-零售本月非油品业务利润为11.08万元，环比增长0.86万元，增幅达8.4%。单位：万元155、非油品业务情况——非油业务结构（一）本月经营分析-零售6月份非油业务收入销售前五类为：汽车用品销售收入51.12万元

5、（占销售总额的32.23%）；包装饮料销售收入34.63万元(占销售总额的21.83%)；香烟销售收入34.25万元（占销售总额的21.60%；润滑油12.18万元（占销售总额的7.68%）；酒类3.48万元（占销售总额的2.19%）。166月份加油卡销售3998张，其中个人卡1013张，占比25.3%，单位卡1085张，占比27.1%，不记名卡1900张，占比47.6%，完成本月预算的133.26%%；完成预算指标的133.26%；设有发卡充值点13个。加油卡6月充值3518.3万元，消费3458.6万元，实现资金59.7万元.加油卡消费比率为

6、18.6%。6、加油卡发行情况（一）本月经营分析-零售1718以图表形式分品号列明本年批发销量，并分别与上年同期、累计预算对比，分析说明本年批发量与上年同期、累计预算形成差异的主要原因。1、批发销售整体情况（一）本年经营分析-批发1819以图表形式反映本年累计批发销售流向，并与上年同期进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响2、批发销售流向分析（一）本年经营分析-批发19分品号、分流向列明本年批发价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3、批发价格到位率（一）本年经营分析-批发20（二）本年运行分析-零售1、零售整

7、体情况以图表形式分品号列明本年累计零售情况，并与累计预算、上年同期分别对比，分析说明零售量变化的主要原因21（二）本年运行分析-零售2、零售流向分析以图表形式列示本年累计零售流向（纯枪、批转零、小额配送）与上年同期对比，分析说明各流向的效益22（二）本年运行分析-零售分品号、分流向列明本年零售价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3、零售价格到位率23（二）本年运行分析-零售分品号列示本年各油站损耗情况，并与上年同期进行对比，分析说明损耗变化的情况4、加油站损耗分析24（二）本年运行分析-零售将本年累计非油品业务收入

8、与上年同期实际、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因5、非油品业务情况——收入25（二）本年运行分析-零售