U组件化实施方案实例指导A应付核销.ppt

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1、U9V2.5组件化实施方案实例指导用友软件股份有限公司姓名AP-050应付核销应付核销场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应付核销场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述应付核销即将应付发票与付款单核销，以明确某张发票是由哪几张付款单支付，或某张付款单支付的哪几笔发票，从而深入管理应付帐款，减少应付管理的盲目性。系统支持可以在供应商档案上设置发票核销的顺序、核销明细程度、单据核销顺序来满足不同的核销要求。日常工作中，企业可以由应付单，付款单的操作人员在制单后进行按单核销；也可以指定人员定期批量核销。

2、同时系统还支持无人工参与的自动核销，即当供应商档案中的核销明细为：按供应商时，每当做一张应付单或付款单系统自动核销，并产生一张核销单。场景描述对冲：即应付单与应收单相互冲销。对冲可以针对整张应收单、应付单金额冲销，还可以对异币种冲销。针对整张应收单、应付单冲销时，系统会自动按即时对冲和生单对冲两种原则对单据进行处理：即时对冲：当应收单的对冲金额=应付单的对冲金额时，应收单与应付单完全冲抵后不另外生成应收单或应付单。生单对冲：当应收对冲金额>应付对冲金额时，首先全部冲销应收应付金额，同时系统自动生成一张应付单(方向同应收单)

3、；当应收对冲金额<应付对冲金额时，首先全部冲销应收应付金额，同时系统自动生成一张应收单(方向同应付单)；应付核销场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式核销手工核销自动核销异币种核销对冲即时对冲生单对冲异币种对冲制单员核销选择供应商应用模式-手工核销付款单据应付核销单应付单据按条件选取同一付款供应商借贷方单据后，由用户选择本次核销的单据，系统自动生成核销记录。制单员核销设定选单条件后，系统批量选取借贷方单据，自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销已选取的单据，形成核销记录。应用模式-自动核销（人工参与）付款

4、单据应付核销单应付单据设置选单条件系统管理人员自动核销设置供应商档案参数后，系统自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销形成核销记录。应用模式-自动核销（无人工参与）付款单据应付核销单应付单据设置供应商档案参数制单员核销选择供应商设定选单条件后，系统批量选取借贷方单据，自动匹配核销对象，并以设定的顺序自动核销已选取的单据，形成核销记录。应用模式-异币种核销付款单据应付核销单应付单据币种不同应付会计对冲选择供应商、客户应用模式-即时对冲、生单对冲应付单据应付应收对冲单应收单据应付会计对冲选择供应商、客户应用模式-异币种对冲应

5、收单据应付应收对冲单应付单据币种不同应付核销场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明手工核销：手工核销一次只生成一张核销单。自动核销：人工参与的自动核销若选取多个供应商，则一次生成多张不同供应商同一核销日期和记账期间的核销单。人工参与的自动核销只适用于借贷方单据币种相同的情况。异币种核销：异币种核销适用于借贷方单据币种不同的情况。对冲异币种对冲时对冲的应收单和应付单币种需是不同的。应付核销场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应付会计借项账户单产品方案—核销付款单应付单贷项账户单应付核销单应付会计产品

6、方案—对冲应收单应付单应付应收对冲单应付核销场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现核销手工核销自动核销异币种核销对冲即时对冲生单对冲异币种对冲系统实现-核销（参数设置）系统实现-核销（供应商核销参数设置）系统实现-手工核销（新增应付核销单）系统实现-手工核销（选择付款供应商）系统实现-手工核销（选择核销信息）系统实现-手工核销（选择业务类型）系统实现-手工核销（填写本次核销金额）系统实现-手工核销（未核完的付款余额转暂付）系统实现核销手工核销自动核销异币种核销对冲即时对冲生单对冲异币种对冲系统实现-自动核销

7、：人工参与（点击自动核销）系统实现-自动核销：人工参与（设置过滤条件）系统实现-自动核销：无人工参与（参数设置）系统实现-自动核销：无人工参与（例：应付单）系统实现-自动核销：无人工参与（例：付款单）系统实现-自动核销：无人工参与（自动产生的核销单）系统实现核销手工核销自动核销异币种核销对冲即时对冲生单对冲异币种对冲系统实现-异币种核销（设置条件，其余同手工）系统实现-异币种核销（生单示例如下）系统实现核销手工核销自动核销异币种核销对冲即时对冲生单对冲异币种对冲系统实现-即时对冲（新增对冲单）系统实现-即时对冲（录入对冲生

8、单信息）系统实现-即时对冲（生成对冲单）系统实现-即时对冲（对冲单交易分录如下）系统实现-生单对冲（应收>应付：例：应收单）系统实现-生单对冲（应收>应付：例：应付单）系统实现-生单对冲（应收>应付：选择对冲供应商及客户）系统实现-生单对冲（应收>应付：例：对冲单）系统实现-生单对冲（应收>应付：交易分