xx电子科技股份有限公司公开转让说明书.docx

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本

2、公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除重大事项提示本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险和重大事项：一、市场竞争风险公司系技术密集型企业，产品需求变化迅速、技术更新快，产品研发和生产具有较高的技术含量。但在智能传感器、传感器网络、大数据等新产品、新技术、新应用的不断涌现时，如果公司不能前瞻性地把握市场脉搏，根据市场变化进行技术创新、调整产品方向，导致新技术、新产品的开发进程滞后于行业发展需求，不能和竞争对手

3、保持大的技术跨度，将对公司的快速发展及未来盈利产生不利影响。二、人力资源风险经过多年的技术研究，公司已形成传感器系列产品、嵌入式系列产品及通用测试平台系列产品等核心技术群。公司所属行业专业性强、技术含量高，技术人员需要掌握数字及模拟电路开发、微机电、软件开发、网络应用等方面的综合性知识；营销和服务人员不仅要具备市场营销能力，还要掌握相关技术原理、熟悉产品性能。因而，稳定高素质的研发和营销团队对公司的发展至关重要。如果因企业文化、考核激励机制等因素发生变化而出现关键人员流失，将会对公司经营业绩与发展潜力造成较大影响。三、生

4、产场地租赁风险公司的生产场地系向第三方租赁。自2015年7月起，公司一直租赁现有生产场地，与出租方xx腾飞信息技术孵化期有限公司保持了良好的合作关系；此外，公司在生产场地附近可选择的房产较多，且生产设备、研发和检测设备都易于搬迁，但不排除出现已租赁的房产到期后不能继续租用且未能及时租赁到其他场所的情形，前述情形将给公司短期内的生产经营造成不利影响。四、税收优惠风险2013年11月4日，公司取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：此文档仅供学习与交流此

5、文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除GR201361000146），证书有效期为三年。《高新技术企业认定管理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果将来本公司未能通过高新技术企业复审，则2016年及以后将无法享受高新技术企业的所得税优惠政策，净利润将受到不利影响。五、大客户集中风险报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比重分别为96.93%、98.91%和100.00%，客户集中度高。如果上述市场和客户发生萎缩，而

6、公司未能及时开拓新的客户，则将导致公司营业收入及盈利出现大幅波动。六、应收账款快速增长的风险报告期各期末，公司应收账款净值分别为182.14万元、1,067.17万元和956.03万元，增长较快。随着公司销售规模的扩大，应收账款可能将继续增加。虽然公司主要客户为国内航空航天领域知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司；但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。七、核心技术失密的风险经

7、过长期的实验研究、生产实践，公司开发出多项核心技术。这些技术对于提升产品品质、开发新产品等方面具有至关重要的作用，是构成公司核心竞争力的基础。尽管公司建立了严格的保密制度和措施，以保证核心技术的安全性。如果公司核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，竞争对手可能短期内推出在技术和品质上与公司相同或相似的产品，对公司现有产品销售构成直接威胁，将对公司经营业绩产生不利影响。八、公司治理风险股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实

8、践检验，公司治理和内控体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。公司是快速发展的此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除科技型企业，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。九