E2100109U9库存管理_跨组织调拨.ppt

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1、INV-130跨组织调拨U9全产品培训教程版本号：V3.0SP用友优普信息技术有限公司2015出品课程学习目标与要求01场景描述02应用模式03要点说明04产品方案05系统实现061、掌握跨组织的一步式、两步式调拨2、掌握跨组织调拨的财务处理方式1、为保证学习效果，需要深入学习CBO的基本组件2、在课后加强练习，巩固学习成果课程目标与要求课程目标学习要求课程学习目标与要求01场景描述02应用模式03要点说明04产品方案05系统实现06场景描述跨组织调拨指的是同一家企业下的不同组织之前物料的转移。在集团企业

2、的管理中，往往需要将物资在不同企业之间进行调拨的业务需求，也就是管理物资在不同存储地点之间的转移，这不仅需要掌握调出物资的情况，以及调入物资的情况，往往还需要明确物资的在途情况，掌握调拨在途料所有权归属，统计调拨在途的数量、成本；如果双方企业之间是不同的核算组织，还会根据调拨业务生成企业之间的结算业务和应收、应付业务。通过跨组织调拨实现组织之间的调拨出入库，实现集团内部物料、销售商品的统一调控，以使整个集团的物料和销售商品的库存量降低，成本降低。场景描述课程学习目标与要求01场景描述02应用模式03要点说

3、明04产品方案05系统实现06应用模式跨组织调拨关系企业调拨非关系企业调拨调出单总装厂物流中心应收单调入单应用模式-关系企业调拨内部交易结算单应付单在途统计应用模式-非关系企业调拨非关系企业调拨与关系企业调拨的主要区别是：调拨完成之后不需要进行内部结算。调出单总装厂物流中心调入单在途统计课程学习目标与要求01场景描述02应用模式03要点说明04产品方案05系统实现06要点说明—业务关系组织关系为：物流-工厂工厂-工厂工厂-物流物流-物流等可以做跨组织关系企业调拨。要点说明—业务关系【关系企业】：用于确定来

4、源与目的组织之间是否需要进行内部交易结算如果来源组织与目的组织是两个法人，关系企业必须勾选如果来源组织与目的组织是同一个法人，视管理、考核需要是否勾选要点说明—业务关系【所有权类型】用于确定内部交易时，在途物资归属方式（FOB出货、FOB收货）【结算主体】发生内部交易后，由哪一方来发起内部交易结算（来源组织、目的组织）【结算规则】内部交易结算的时机定期结算：定期通过【库存管理】=》【内部交易结算】来进行结算即时结算：内部交易一旦发生，立即产生内部交易结算结算单据类型：即内部交易业务发生产生的结算凭据。例如

5、集采分收，收货单审核后系统自动生成一张调拨单（从目的组织调入到来源组织）调拨单：通常的内部交易业务都是调拨单，例如内部直运、集采分收、跨组织调拨业务单：用于协同抛单，【贸易路径】设置中必须是业务单才可以选择到对应的组织要点说明—业务关系【类型】：内部交易发生时如何内部定价（１）依来源组织价格：在来源组织定义采购价目表（２）依目的组织价格：在目的组织定义销售价目表（3）依目的组织成本：根据目的组织的成本、成本加价率等来确定内部交易价格（4）依来源单据价格：根据来源单据价格来确定内部交易价格要点说明—供应商若

6、销售公司从总装厂调拨，则总装厂是销售公司的供应商在销售公司创建总装厂供应商（联系对象为110总装厂）要点说明—客户若销售公司从总装厂调拨，则销售公司是总装厂的客户在总装厂创建销售公司客户（联系对象为150销售公司）要点说明—内部价目表若业务关系中，转移价格类型为“依来源组织价格，则需要在来源组织定义供应商价目表若业务关系中，转移价格类型为“依目的组织价格，则需要在目的组织定义客户价目表定义价目表后，需在供应商/客户档案中对应价目表要点说明—结算路径设置跨组织调拨的结算路径，用于以后内部交易结算要点说明—调

7、出单单价是按计价方法自动计算，若全月平均，则需成本计算后系统自动回写要点说明—调出单若是关系企业，系统自动勾选内部交易，此标识表示后续需内部交易结算要点说明—调入单若业务关系中转移价格类型为“依来源组织价格”或“依目的组织价格”，调入单取价目表价格若依成本价，则通过目的组织成本计算后自动回写要点说明—内部交易结算要点说明—内部交易结算内部交易结算审核后，系统自动产生以下单据：1、调出组织的应收单2、调入组织的应付单要点说明—应付单要点说明—应收单要点说明—财务处理（非关系企业）非关系企业关系企业调出单借：

8、在途物资贷：存货借：发出商品贷：存货调入单借：存货贷：在途物资借：存货贷：应付账款-暂估应付账款要点说明—财务处理（关系企业）调出组织调入组织调出单借：发出商品贷：存货调入单借：存货贷：应付账款-暂估应付账款内部应收应收借：应收账款贷：主营业务收入应交税金-销项税库存借：主营业务成本贷：发出商品内部应付应付借：材料采购应交税金-进项税贷：应付账款库存借：存货贷：应付账款-暂估应付款借：存货贷：材料采购课程学习目标与要求01场景