用友NC资金管理产品培训.ppt

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1、2008年4月21日主要内容用友NC资金管理产品总体介绍搭建统一的资金集中监控平台搭建统一的资金集中管理平台搭建统一的资金信贷管理平台搭建统一的资金分析预测平台搭建统一的资金风险管控体系现场答疑顾问面对资金产品所面临的困惑？？？资金结算远程结算资金计息风险管理网上银行资金计划资金预测商业票据综合授信信贷管理证券管理外汇管理NC资金管理产品培训的目的资金结算资金计息远程结算资金计划外汇管理信贷管理综合授信风险管理网上银行资金预测商业票据证券管理目的：抛砖引玉,梳理NC资金产品各功能模块之间的流程，更好的展现NC资金产品的亮点，介绍NC资金产品能给客户解决哪些实际的问题。用友NC资

2、金管理产品的目标用户及其业务特点目标用户：结算中心或内部银行等专职的集团资金管理机构；大型企业集团中集中管理资金的职能部门；信贷业务频繁，关注资金取得成本和使用成本的一般企业；专司集团内部存贷款、往来结算以及资金调剂的财务公司。以下统称为资金管理中心目标用户业务特点：企业规模较大，有众多的成员单位；有大量的结算业务，甚至企业内部结算量占总结算量的比重很大；注重资金取得成本、使用成本；密切关注资金使用安全性及资金周转效率；大量、频繁的信贷业务和票据业务；全套资金产品组合资金管理前台后台风险管理风险管理资金预测结算管理信贷管理远程结算资金结算商业汇票资金计息网上银行资金计划综合授信

3、NC5.02资金管理产品概述1/2资金计息内部账户计息管理、科目计息、定期存款与通知存款管理网上银行网银接口适配、网银支付指令处理，下载支付指令处理状态、银行账号余额、银行账户对账单管理。资金结算处理内部结算、委托对外结算、资金管理组织与成员单位之间的资金调度等业务。（网上收付款、银行业务、柜台业务、结算中心间业务）资金计划结算单位填报用款计划、资金管理中心据以执行资金调度，计划控制。远程结算资金管理中心的远程结算平台，供结算单位登陆结算中心办理日常收付结算业务。NC5.02资金管理产品概述2/2信贷管理内部借贷款管理、委托街贷款管理、银行借款管理及信贷台账管理和对外担保的台账

4、管理。综合授信集团企业内部授信额度考评、控制及银行授信额度登记、控制。商业汇票企业应收票据、应付票据的管理，完成企业票据内部交易及对外结算处理，实现/财务公司/资金管理中心对集团票据的集中管理.。风险管理实时地查询和访问各家商业银行的资金业务数据、业务类型、对方银行、银行头寸等各类综合信息。实现管理者对公司内部资金数据全面监控、统计、分析，预警。资金预测通过设置预测模板中的各预测项目内容，预测项目的数据源，由系统自动取数计算。可以对企业现金流入、现金流出进行综合预测，也可以分类别，根据不同数据接口进行不同内容的预测。20家银行用友NC资金管理产品整体架构用友NC资金管理产品基础

5、设置重点—集团级1、参数设置客户化-参数设置-基本档案资金管理-综合授信-数据初始-控制参数设置2、资金管理中心会计科目客户化-基本档案-财务会计信息-科目方案客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目（内部存款科目需要确认受控资金结算系统）3、资金管理人员、组织客户化-基础设置-公司目录客户化-基本档案-结算信息-结算中心、结算单位（结算中心必须在公司建账之前）用户与收支项目关联结算单位4、收支项目：客户化-基本档案-财务会计信息-收支项目5、客商档案：客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案6、资金信息：客户化-基本档案-资金信息7、其它：设置协同凭证：财务会计-总账-集团对

6、账-协同凭证（可以设置资金上收、下拨协同凭证）用友NC资金管理产品基础设置重点—结算中心级1、内部账户与开户银行客户化-基本档案-结算信息-内部账户客户化-基本档案-结算信息-开户银行2、网银服务器配置：资金管理-网上银行-基础设置-网银服务器配置3、设置筹投资单位：客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案4、入库委托付款书：资金管理-结算管理-初始设置-委托付款书管理5、合同类型设置：资金管理-信贷管理-数据初始-合同类型设置6、数据接口设置：客户化-基本档案-资金信息-数据接口设置7、设置会计平台：客户化-会计平台-财务会计平台用友NC资金管理产品基础设置重点—成员单位级1

7、、开户银行：客户化-基本档案-结算信息-开户银行2、设置筹投资单位：客户化-基本档案-客商信息-客商基本档案3、设置单据类型：财务会计-应付管理-基础设置-单据类型设置主要内容用友NC资金管理产品总体介绍搭建统一的资金集中监控平台搭建统一的资金集中管理平台搭建统一的资金信贷管理平台搭建统一的资金分析预测平台搭建统一的资金风险管控体系现场答疑统一的资金监控平台—产品组合资金管理前台后台风险管理风险管理结算管理网上银行如何建立资金集中监控系统网上银行NC网上银行产品是用户通过银企互联接口开展的相