收支预算情况说明.doc

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1、中医院2013年度收支测算情况说明一、基本情况：工作人员370人，其中：在职162人，聘用169人，承包39人；离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人；遗属3人。床位编制数：260张。人员编制数：202人。二、下列数字的测算是按2009年至2011年三年平均数计算的：门诊人次为172141人；住院人次12227人；业务收入4172万元，其中：医疗收入2029万元，药品收入2143万元。三、财政补助收入数据的测算：年补助支出357.32万元；。1、离退休人员按现有人员计算，包括工资、福利费、工会费、离休补助费用，年补助支出计164.82万元；2、遗属人员补助

2、按现有人员计算，年补助支出0.97万元；3、政策性亏损补助测算：年补助金额共计191.53万元，其中：门诊人次按9.16元/人次计算，年门诊人次172141人，年补助金额157.93万元；住院病人12227人/年，按每人次折算为门诊3人次计算为36681人，年补助金额33.60万元。四、业务支出测算：年支出6425.90万元。1、人员费用测算：年支出2560.01万元。⑴人员工资测算：年支出1831.49万元；在职人员按实际工资标准测算；年支出758.68万元；（含基本工资的100%绩效工资）；聘用人员及承包人员按全省上年度平均工资标准的60%，即2032元/人

3、月测算；年支出；913.03万元（聘用人员741.84万元，承包人员171.19万元）；（含基本工资的80%绩效工资）离退休人员按实际标准测算：年支出158.80万元(离休4.23万元，退休154.57万元)；遗属人员按实际标准测算；年支出0.97万元。⑵各项保险费用测算：缴费基数为工资总额。年支出363.68万元（在职人员207.93万元，聘用人员155.75万元）；养老保险：在职人员按目前缴费标准比例31%测算；聘用人员及承包人员按20%测算；医疗保险：在职人员、聘用及承包人员按6.5%测算；大病救助按15元/人月测算；失业保险：所有工作人员按2%测算；工伤

4、保险：所有工作人员按0.5%测算；生育保险：所有工作人员按0.8%测算。⑶福利待遇测算：以工资总额为基数进行测算，年支出241.68万元。福利费：所有人员按3.5元/人月测算；年支出2.05万元；工会费：按所有人员工资总额的2%测算；年支出36.82万元；住房公积金：按工作人员工资总额的20%测算；年支出177.46万元；降温费：按330元/人年测算；年支出12.24万元；取暖费：按330元/人年测算；年支出12.24万元；独生子保健费：按在职人员测算，年支出8600元。⑷节假日加班费用测算：参照往年发放标准测算（200元/人天），年支出79.91万元。元旦加班

5、：200元/人；年支出7.4万元；春节加班：600元/人；年支出22.2万元；三八节加班：200元/人，仅限女同志；年支出5.91万元；清明节加班：200元/人；年支出7.4万元；五一节加班：200元/人；年支出7.4万元；中秋节加班：200元/人；年支出7.4万元；国庆节加班：600元/人；年支出22.2万元；⑸其他人员费用测算：年支出42.48万元。夜班费：按15元/人次测算，年支出26.28万元；日常加班费：15元/人次，年支出7.5万元；手术误餐费：10元/人.次，年支出0.73万元；“120”出车补助：24元/车次，年支出4.54万元；卫生津贴费：12

6、元/人月，年支出3.43万元。2、成本费用支出测算：根据2011年度支出进行测算，年支出3865.89万元。⑴药品成本费用：2143万元；⑵卫生材料成本：454万元；⑶固定资产折旧：442万元；⑷房屋设备维修费：120万元；⑸办公费用：含办公、印刷、邮电、出差等费用，年支出60.93万元；⑹水电费用：88.43万元；交通费35.11万元；培训费12万元；招待费61.42万元；⑺污水处理费7万元；医疗废弃物处置费27万元；⑻医疗赔偿费90万元；⑼贷款利息费用163万元；⑽财产保险费用12万元；其他费用150万元。五、收支分析，根据测算数据汇总如下：1、业务收入：4

7、172万元；2、财政补助支出：357.32万元；3、业务支出：6425.90万元；4、收支缺口：1896.58万元。5、分析：按照新出台的收费标准测算：提高收费标准可增加收费合计：760.93万元，其中：门诊挂号收费新标准35元/人测算，可增加年收入669.1万元，护理及手术提高30%收费可增加91.82万元（护理费：91.53*30%=27.46万元；手术费：214.54万元*30%=64.36万元）；降价B超、放射收费下降20%，减少收入104.49万元（B超室：137.53万元*20%=27.51万元；放射科：384.92万元*20%=76.98万元）；净

8、增收入合计：656.44