PCB行业ERP需求分析预付款核销.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除预付款核销背景：由于财务上预付款时不能确定所付款项是哪笔材料明细，所以需要以后确定。预付款核销就是在后期指定预付款所属明细。系统:PCS模组:应付管理/预付款核销功能:(新增/修改/删除/保存)权限:达到菜单级权限管理用户:财务人员流程图：说明：1、参数‘预付款核销采购发票按：’1时间先后顺序（默认）2手工指定。按‘时间先后顺序’表示时间早的先核销，并按顺序；按‘手工指定’表示手工选择预付款核销哪笔明细。2、系统让用户先选择供应商编号，进而取得该供应商总的预付款金

2、额，并列出该供应商未核销完的采购发票明细记录（按时间排序），然后根据参数进行核销；注意核销金额不得大于预付款金额3、核销后减少应付帐款（写入应付帐款明细表），减少预付帐款（写入预付帐款表）4、核销完成后生成临时凭证：借方——应付帐款，贷方——预付帐款数据字典：Table1:(临时凭证主表)序号字段名类型宽度小数说明为空默认值输入备注1.凭证号文字20-单据号否否2.日期日期-日期否当前是3.摘要文字20-业务说明：此处如预付款核销否是4.附单据张数-是是5.制单-否是6.审核文字2-0未审核1已审核否0是

3、7.记帐文字2-0未记帐1已记帐否0是8.备注-是是9.操作时间时间日期-记录资料修改的时间,系统自动更新，用户不可修改否否10.操作人员文字20-记录资料修改人员，系统自动抓取操作用户ID,不可修改否否此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除Table2:(临时凭证从表)序号字段名类型宽度小数说明为空默认值输入备注1.凭证号文字20-单据号否否2.序号日期-日期否是3.科目代码文字20-否是4.科目名称文字20-是是5.借方金额-是是6.贷方金额文字2-是是7.记帐文字2-否是8.

4、备注-是是此文档仅供学习与交流