各部门工作职能.doc

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1、部门职能财务中心部门名称：财务中心上级部门：董事会、总经理下级部门：会计部、财务管理部、库管部部门本职：公司财和物的管理主要职能：1．贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2．开展公司的会计核算和有关统计工作。3．进行货币资金的控制和管理。4．制订税务筹划方案，申报纳税。5．指导、监督、检查有关部门的财务工作。6．协调公司内部各部门之间的财务关系。7．编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。8．分析公司的经济活动和成本费用。9．审核经济合同内容，审核各项经济活动。10．客户信用调查、信用评估，建立相关客户档

2、案。11．公司存货、固定资产的盘点。12．监督、检查仓储材料的收、发、存管理。13．财务档案资料的管理。14．协调工商、税务、银行及其他机构的关系。15．公司有关财务的业务培训与考核。第115页共115页部门职能财务中心部门名称：财务中心上级部门：董事会、总经理下级部门：会计部、财务管理部、库管部部门本职：公司财和物的管理主要职能：1．贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2．开展公司的会计核算和有关统计工作。3．进行货币资金的控制和管理。4．制订税务筹划方案，申报纳税。5．指导、监督、检查有关部门的财务工作

3、。6．协调公司内部各部门之间的财务关系。7．编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。8．分析公司的经济活动和成本费用。9．审核经济合同内容，审核各项经济活动。10．客户信用调查、信用评估，建立相关客户档案。11．公司存货、固定资产的盘点。12．监督、检查仓储材料的收、发、存管理。13．财务档案资料的管理。14．协调工商、税务、银行及其他机构的关系。15．公司有关财务的业务培训与考核。第115页共115页部门职能财务中心部门名称：财务中心上级部门：董事会、总经理下级部门：会计部、财务管理部、库管部部门本职：公司财和

4、物的管理主要职能：1．贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2．开展公司的会计核算和有关统计工作。3．进行货币资金的控制和管理。4．制订税务筹划方案，申报纳税。5．指导、监督、检查有关部门的财务工作。6．协调公司内部各部门之间的财务关系。7．编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。8．分析公司的经济活动和成本费用。9．审核经济合同内容，审核各项经济活动。10．客户信用调查、信用评估，建立相关客户档案。11．公司存货、固定资产的盘点。12．监督、检查仓储材料的收、发、存管理。13．财务档案资料的管理。14．协

5、调工商、税务、银行及其他机构的关系。15．公司有关财务的业务培训与考核。第115页共115页部门职能财务中心部门名称：财务中心上级部门：董事会、总经理下级部门：会计部、财务管理部、库管部部门本职：公司财和物的管理主要职能：1．贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2．开展公司的会计核算和有关统计工作。3．进行货币资金的控制和管理。4．制订税务筹划方案，申报纳税。5．指导、监督、检查有关部门的财务工作。6．协调公司内部各部门之间的财务关系。7．编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。8．分析公司的经济活动和成

6、本费用。9．审核经济合同内容，审核各项经济活动。10．客户信用调查、信用评估，建立相关客户档案。11．公司存货、固定资产的盘点。12．监督、检查仓储材料的收、发、存管理。13．财务档案资料的管理。14．协调工商、税务、银行及其他机构的关系。15．公司有关财务的业务培训与考核。第115页共115页部门职能会计部部门名称：会计部上级部门：财务中心下属岗位：总帐会计、成本会计、销售会计、制证会计、出纳部门本职：会计核算和会计监督主要职能：1．参与制定公司财务规章制度。2．设置凭证、科目、账簿、报表体系，设置与公司相符的业

7、务表格。3．资产、负债、所有者权益、收入利润等项目核算。4．会计监督和内部稽核，保证账账、账表、账实相符。5．负责应收、应付款项的核算和管理。6．会计报表、内部核算报表的编制、上报。7．办理存货、固定资产盘盈、盘亏和毁损的财务处理。8．负责经营性和资本性支出业务的审核。9．参与税务筹划的制订，负责销售资料收集，纳税资料的申报，按规定时间纳税。10．会同库管部进行存货和在途材料的清查、盘点工作。11．公司的现金管理，办理款项的收付。12．会计档案的管理，保密工作。第115页共115页部门职能财务管理部部门名称：财务管

8、理部上级部门：财务中心下属岗位：管理会计、预算计划员、商务审核员、合同管理员部门本职：预算管理、经营状况分析和经济活动的审核主要职能：1．组织编制公司的年度预算和各部门预算。2．公司预算的监控、平衡和调整。3．各部门费用和成本的控制与分析。4．公司经营活动的分析。5．监督审查经济活动和经济合同的审查。6．经济合同的监督和保管。7．供应商和客户信用的评审。8．