新时代信托-慧金548号项目.docx

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1、《信托001》信托项目简介新信·【慧金548号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划信托类型集合信托信托规模7000万元受托人新时代信托起购金额100万元预期年收益率A类委托人：100万元人民币≤认购金额＜300万元人民币，预计年信托净收益为8.5%/年；B类委托人：300万元人民币≤认购金额，预计年信托净收益率为9%/年。信托期限12个月资金用途用于受让内蒙古网通计算机有限责任公司合法享有的包商银行股份有限公司8578432股股权的收益权。收益分配方式信托计划期满时支付本金及信托收益产品概述新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”或“受托人”）设立

2、并发行“慧金548号”非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划(下称“信托计划”)。信托资金由新时代信托专项运用于受让内蒙古网通计算机有限责任公司（以下简称“内蒙古网通”）合法享有的包商银行股份有限公司8578432股股权（以下简称“特定股权”）的收益权。内蒙古网通将转让所得资金用于购买信息通信网关、中小型服务器、视频解码器及配套设备。内蒙古网通将特定股权在标的股权登记地的工商行政管理部门办理质押登记，对其回购义务提供质押担保，若内蒙古网通不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。本信托计划到期时，由内蒙古网通以现金形式进行股权收益权溢价回购。风险控制

3、1、特定金融股权质押担保内蒙古网通将特定股权质押给新时代信托，对其回购义务提供质押担保。若内蒙古网通不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。依据包商银行2011年12月末的财务报表，每股净资产为4.08元，按照2倍PB计算，本次受让该股权收益权价格为8.16元/股。依据北京华德恒资产评估有限公司出具的资产评估报告【华德恒评字[2012]第A0-004号】，包商银行单位市场价值在33.10元/股，本次融资质押率为24.65%。2、质押担保标的优质包商银行于1998年12月成立，是内蒙古自治区最早成立的股份制商业银行，总部位于包头市。目前，包商银行在内蒙

4、古自治区内的包头、赤峰、巴彦淖尔、通辽、鄂尔多斯、锡林郭勒、呼伦贝尔、呼和浩特、兴安盟、乌兰察布和区外的宁波、深圳、成都、北京共设有14家分支机构，105个营业网点，员工6000多人。在2011年第四届中国最受尊敬银行暨最佳零售银行评选活动中，包商银行获“中国最具潜力零售银行”、“最佳城商行”、“最佳理财品牌”三项大奖；2011年，包商银行还被中国中小商业企业协会和中国中小企业家年会组委会共同授予“年度全国支持中小企业发展十佳商业银行”荣誉称号。3、商业银行独立保管本信托计划由中信银行包头分行作为保管银行。4、风险隔离安全保障设立信托的财产为独立运作的财产，与

5、新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。融资方简介内蒙古网通计算机有限责任公司（以下简称“内蒙古网通”）成立于2000年9月，公司注册资本金10亿元人民币，经核准的经营范围为：计算机硬件及外围设备、计算机配件、电子元器件、办公设备的销售、相关技术咨询、服务。截止2012年6月30日，公司总资产约21.77亿元，总负债约9.40亿元，资产负债率43.20%；流动资产约13.66亿元。2011年实现商品销售收入约5.38亿元，2012年上半年实现商品销售收入为

6、4.10亿元。公司经营稳健，资产结构合理、优良，主营业务保持了持续稳定的发展，具备一定的中短期偿债能力。担保方简介包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）于1998年12月成立，是内蒙古自治区最早成立的股份制商业银行。目前，包商银行在自治区内的包头、赤峰、巴彦淖尔、通辽、鄂尔多斯、锡林郭勒、呼伦贝尔、呼和浩特、兴安盟、乌兰察布和区外的宁波、深圳、成都、北京共设有14家分支机构，105个营业网点。此外，还成立了达茂旗包商惠农贷款公司，发起设立了北京昌平、天津津南、大连金州、湖北武冈、山东鄄城、江苏南通等27家村镇银行。截止2011年末，全行总资产1819亿元

7、，各项存款余额1170亿元，各项贷款余额484亿元，员工6000多人。监管风险评级为二级，各项经营指标跨入全国大型城商行先进行列。●2010年，包商银行被英国《金融时报》评为“2010年中国银行业成就奖最佳小企业金融银行”。●2011年9月23日，在《银行家》杂志主办的“2011中国商业银行竞争力评价报告”中，包商银行荣获“2010年度全国城市商业银行（资产规模1000亿以上）竞争力排名第二名”以及“2010年度最具成长性城市商业银行”两项殊荣。信托门户网站：信托001网，信托理财第一选择信托理财热线：400-633-1108，理财顾问为您提供最真实的信息、最

8、贴心的建议专注信托忠于客户因为专注所以