E月成本结包培训V.ppt

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1、E10成本月结包研发处E产品中心应用开发二部2015年8月18日大纲应用场景成本月结包总结对账有差异如何找到原因？如何保证成本数据准确？如何对账？月结有哪些事情要做？如何检查单据是否正确？客户顾问应用场景月结为什么要这么久？成本准确对账无差异快速月结应用目标大纲应用场景成本月结包总结成本月结包1.前置业务处理采购入库后续单据检查表—说明1采购入库后续单据检查表—说明2E.无结算单E.无应付单且不可暂估E.无应收单W.无销退入库单E.无应付单且无暂估单说明：检查采购入库单、采退出库单的后续单据是否做完整，达到月结要求。佛山广州客户销货出库单采

2、购入库单销货出库单内部结算单应收单应付单应收单采购入库后续单据检查表—说明3集团销售流程供应商佛山广州采购入库单销货出库单内部结算单应付单应收单采购入库后续单据检查表—说明4集团采购流程采购入库单应付单佛山广州销货出库单内部结算单应收单采购入库后续单据检查表—说明5内部采购正向流程到货单应付单采购入库单佛山广州销退入库单内部结算单应收单采购入库后续单据检查表—说明6内部采购返向流程应付单采购退货出库单销退单采购入库无单价检查表—说明1说明：查询单价为零的采购入库单和采购退货出库单，让用户及时修正单价，使存货成本和生产成本更真实。说明：检查销货出

3、库单、销退入库单的后续单据是否做完整，达到月结要求。销货出库后续单据检查表—说明2E.无结算单E.无应收单E.无应付单且不可暂估W.无采购入库单W.应收单应付对账表(会计分类)—说明1应付对账表(会计分类)—说明2说明：核对应付模块的应付款、预付款期末余额与总账科目是否一致。应付对账表(会计分类)—说明3应付对账表(会计分类)—说明4与总账辅助余额表核对应付模块应付对账表(会计分类)—说明5应付对账表(会计分类)—说明6与应付模块余额表核对总账模块应付对账表(会计分类)—说明7会计科目说明：应付账款——国内——RMB——HKD——国外——USE

4、——EUR应付对账表(会计分类+货币)—说明1应付对账表(会计分类+货币)—说明2应付分录生成检查表—说明20.不需生成1.未生成2.已生成说明：检查应付模块单据是否生成分录和凭证。应付分录生成检查表—说明2应收对账表(会计分类)—说明1说明：核对应收模块的应收款、预收款期末余额与总账科目是否一致。应收分录生成检查表—说明10.不需生成1.未生成2.已生成说明：检查应收模块单据是否生成分录和凭证。应收分录生成检查表—说明2E.结束工单超领E.结束工单缺领E.在制工单超领E.在制工单缺领工单耗用检查表—说明2说明：检查工单到本期间的领料情况，财务

5、用来查找成本异常的原因。说明：检查应付单未生成价差调整单的记录，避免存货计算时发出成本不准，存货模块与科目对账时，金额不正确。价差调整单未生成检查表—说明2应付单负库存检查表—说明2说明：检查仓库数量为负的品号，提醒用户及时调整。内部往来科目对账表—说明1内部往来科目对账表—说明2应收与应付核对预收与应付核对其他应收与其他应收核对佛山广州应收单1000内部采购正向流程应付单1000借：应收账款—广州公司1000贷：主营业务收入1000借：原材料1000贷：应付账款—佛山公司1000内部往来科目对账表—说明32.前置数据检查系统数据检查汇总表—说

6、明1说明：检查单据、底档数据是否一致，如果有记录，需及时联系服务人员。LA中的成本码与单据类型不一致存货交易明细与最新时点数量对比销货单结束时，销货出库计价数量、金额合计是否相等到货单结束时，采购入库单计价数量、金额合计是否相等1.工单已领料量与领料单领料量不符2.无工单来源领料1.非内部交易单据对比销货单与销货出库，到货单与采购入库单2.内部交易单据对比销货出库单与内部结算单，采购入库单对比内部结算单系统数据检查汇总表—说明2说明：检查单据、底档数据是否一致，如果有记录，需及时联系服务人员。存货交易明细异常表—说明1存货交易明细异常表—说明2

7、说明：检查单据、底档数据是否一致，如果有记录，需及时联系服务人员。单据交易明细交易成本明细核对核对业务数据检查汇总表—说明1业务数据检查汇总表—说明1说明：为了成本真实可靠，需检查成本归集和分配各步骤数据是否正确。未审核单据检查表—说明1注意：三个条件是系统默认值，如果“业务数据检查汇总表”改了，这里不会同步修改需要再选择一次。未审核单据检查表—说明1存货模块工单模块采购模块销售模块应收模块应付模块工单品号无成本分配因子检查表—说明2本期存在工单入库单的品号，但未设置万成本分配因子的记录。说明：一般用户分摊人工制费，万能成本分配因子*入库数据，

8、因此需检查此项，保证工单可以分配到人工制费。如果用户不用这种方法则不用关注此项。工单生产部门为空检查表—说明2本期存在工单领退料、入库的品号，但工单生