Oracle总帐管理系统讲解.ppt

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1、Oracle总帐管理系统课程目标学完本课后，应能完成下列工作：通过定义科目表、会计日历和币种创建帐套使用不同方法输入和过帐日记帐定义和维护预算生成标准和财务报表生成器报表进行外币和多币种事务处理执行公司间会计与合并多公司报表课程安排课程简介第一单元：帐套第二单元：日记帐第三单元：预算第四单元：报表和分析工具第五单元：外币和多币种会计第六单元：多公司会计与合并主要功能和特点Oracle总帐管理系统是一个综合的财务管理解决方案，它简化了下面这些任务的执行：财务控制数据收集信息访问财务报表和分析使用Oracle总帐管理系统：概览分析处理记录复核Oracle总帐管理系统与子分类

2、帐的集成Oracle总帐管理系统是会计信息的中心资料库，接收来自各个财务和制造子分类帐的事务处理。制造子分类帐财务子分类帐Oracle总帐管理系统与子分类帐的集成子分类帐Oracle资产管理系统GL接口数据表日记帐导入GL_JE_BatchesGL_JE_HeadersGL_JE_Lines数据表与子分类帐的集成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分类帐GL接口以汇总或明细方式转移自动或人工日记帐导入过帐GL平衡表使用开放接口可使用已发布的开放接口与外部系统进行集成。可撰写导入程序从外部系统或以前的会计系统中导入数据。可在导入过程

3、中进行完整的帐户验证处理。与子分类帐共享信息Oracle子分类帐可以共享：Oracle总帐管理系统帐套，该帐套由日历、币种和科目表组成Oracle总帐管理系统汇率，包括折换率类型、每日汇率、期间汇率和历史汇率Oracle总帐管理系统的日记帐分录来源和类别，用于记录事务处理的来源和目的信息第一单元简介完成创建一本帐套所必需的三项任务。帐套所需的要素定义科目表定义会计日历定义币种科目表结构您需要使用Oracle总帐管理系统来：定义用于日记帐分录和预算的帐户组合定义用于报表和分析的帐户分层结构会计日历您需要创建一个日历来定义会计年度和它所包含的期间。多币种支持可启用多币种以输入

4、多币种事务处理。美元法郎日元英镑创建科目表弹性帐户分层结构可使用Oracle总帐管理系统创建多种不同的弹性父子帐户分层结构，以适应不同的组织需求。SmartComputers,Inc.纽约巴黎芝加哥SmartComputers,Inc.CPU硬盘打印机分配父值和子值定义父/子关系以便于生成报表和进行分析。西部地区内华达俄勒冈父父/子子加利福尼亚东东东西西西科目表结构定义弹性科目表结构：创建多达30个段，每段最多可有25个字符。定义各字段名称及其出现顺序。在每个字段后附加一个有效值的列表。创建会计弹性域创建弹性域需要五个步骤。1.定义值集。2.定义会计科目弹性结构。3.定义

5、有效段值。4.根据需要创建帐户组合。5.定义安全性规则。创建帐套概述帐套由科目表结构、会计日历和本位币共同组成。帐套科目表结构会计日历本位币多公司的多帐套每个公司可包含多个帐套。每个帐套可包含多个公司和/或部门。公司帐套公司部门定义会计日历创建日历以定义会计年度及其包含的期间。每次设置一个年度，并指定会计期类型。定义的日历应比开始在其中输入事务处理的期间早至少一个期间。根据需要定义多个日历，并为每个帐套指定不同的日历。链接帐套与责任使用Oracle系统管理员身份将帐套链接到总帐责任。在开始Oracle总帐管理系统会话时，选择一个责任，以在同该责任相关联的帐套中输入和检索会

6、计信息。第二单元简介日记帐分录类型基本日记帐分录冲销日记帐分录经常性分录成批分配日记帐创建方法人工输入冲销经常性成批分配日记帐导入日记帐向导日记帐组件日记帐信息存储在三种Oracle总帐管理系统表中。输入日记帐GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES会计日历在输入日记帐分录之前，首先必须维护日历流。每个会计期都有下列五种状态之一。未结期间关闭期间永久关闭期间从未打开未来可输入导入日记帐分录GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分类帐GL_INTERFACE在汇总或明细间转帐自动或人工日记帐导入过帐G

7、L_BALANCES创建基本日记帐分录将日记帐组合成批可以把具有共同属性的日记帐分录组织成批。共同属性组合的实例有：日记帐类型日记帐日期日记帐准备器人工日记帐人工日记帐分录是您直接输入Oracle总帐管理系统的日记帐分录。人工日记帐分录有下列内容：本位币分录外币分录统计分录公司间分录冲销日记帐分录可以使用冲销日记帐分录来冲销增值、估计、错误，或临时调整和重新分类。第一个期间：添加金额。下一期间：减去金额。人工输入日记帐组件：日记帐批信息GL_JE_BATCHES日记帐分录信息GL_JE_HEADERS日记帐分录行信息GL_JE