财务部第一季度工作总结.doc

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1、财务部第一季度工作总结各位领导、各位同仁：大家好！根据周口龙润电力（集团）有限公司机关部室绩效考核办法和规定，财务部建立了相关的制度及实施方案，并较好的完成了2011年第一季度各项指标任务，现将第一季度工作情况汇报如下：1.能够严格执行财务管理各项制度和规定，做好日常会计核算工作，沿用新的会计准则，准确使用会计科目，准确率达到100%，保障了日常财务工作的顺利进行；2.按期完成了第一季度的财务分析，完善了一些财务报表的编制；3.在各分子公司的积极配合下，顺利完成了第一季度利润上缴工作；4.与税务机关积极沟通，按时完成了2010年企业所得税汇算

2、申报工作；5.按月上报省市公司各种财务报表；6.认真做好货币资金的管理，确保了集团公司资金安全。7.制订了专项资金管理方案，并将其实施于集团公司专项资金专项管理工作中去；8.完成了各分子公司月末资金情况汇报，并确保集团公司月末资金大于300万元；9.认真配合各分子公司要回市公司应收账款的回收工作；10.及时完成了领导交给的其他工作任务。以上工作的顺利完成与领导的关怀、各分子公司、各部室的大力支持以及财务部全体人员的共同努力是分不开的，为下一季度的工作开展奠定了良好的基础，所以财务部的考核成绩应为101分。请领导审核！2011年5月30日