差旅费及现金报销管理规定.ppt

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1、瑞谷科技（深圳）有限公司差旅费及现金报销管理规定公司关于费用报销有两份相关规定文件：《现金报销管理规定》《国内差旅费使用标准和报销管理规定》目录差旅费报销出差管理差旅费报销规定费用标准现金报销注意事项报销单/借款单签核报销单据部门经理财务会计总经理财务经理报销单据签核顺序营销总监报销人提交审批商务助理提交审批借款单据签核顺序借款单据代领处理以下款项原则上不允许他人代领，特殊情况下需他人代领的，均需按以下方式处理：款项处理方式经济问题承担人报销单/借款单1、报销人/借款人在签核完毕的报销单（借款单）签收栏处签字；2、

2、在报销单/借款单背面注明：“委托**代领，报销人/借款人签名”字样；3、委托代领人到财务签收领取款项。报销人/借款人工资/工资卡代领人出具以下资料；1、由领款（卡）人亲笔书写的委托书；2、代领人身份证。委托人与代领人一同超额处理单据金额超额处理方式：单据金额上限处理方式报销单/借款单3000元需提前一天通知财务出纳备款。借款单借款人一个月工资（1）金额超出部分以借款部门经理一个月工资为限；（2）由借款部门经理在借款单备注栏注明：借款金额超限原因，以示担保；（3）如有经济问题，由部门经理及借款人一同承担。借款还款注意

3、事项所借金额必须在“预计还款报销日期”内还款或报销冲帐，逾期将从借款人工资中扣除。报销日期规定（一）每月报销截止日期定为次月3日（如遇节假日自动顺延至节假日后一天）内完成，逾期每天扣报销金额1%作为处罚。报销日期规定（二）所有费用报销及借款原则上统一集中在每周三下午及周五上午进行，其他时间不予受理。但每月报销截止日期（即次月3日）前5天不受以上时间限制。例：3月3日前报销2月份费用，则2月27日-3月3日此5天内可随时到财务报销或借款。报销规范报销单据栏位填写齐全，字迹清楚，涂改无效。报销金额保留一位小数，分位不四

4、舍五入。例：报销3.99元，实报只为3.90元。每部门指定一人跟踪单据签核情况。营销中心统一由商务助理跟踪。每周一、三、五上午统一签核三次，签核结束后转交总经理秘书。目录差旅费报销出差管理差旅费报销规定费用标准现金报销注意事项出差管理－出差含义出差市内出差指员工在工作常驻所在市的外出公干行为。市外出差指员工离开工作常驻所在市的外出公干行为。所有出差应事前申请，填写出差电子流，路径为：电子流菜单栏—营销平台―费用管理―出差管理。若有需要（如出差较久或较远），需填写“职代人”。出差管理－出差申请出差电子流必须填写完整、

5、详细：1、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。2、选择出差交通工具。3、在“备注说明”中写明出差原由。出差管理－出差申请出差结束后，及时填写出差报告：1、填写实际的出差日期、时间；2、实际产生的费用和出差报告。A、各费用之间用“+”连接。B、费用填写顺序为交通费用+住宿费用+出差补助+商务费用。出差管理－出差报告出差管理－费用报销（一）报销时间每月26日到31日或当月最后一天报销上月26日到本月25日之间的出差费用，一个月报销一次。出差管理－费用报销（二）差旅费报销单模板：出差

6、管理－费用报销（三）报销单据粘贴单：出差管理－费用报销（四）打印出差电子流：具体操作如下：1、进入电子流页面—营销平台—费用管理—出差管理。2、在该页面显示页码的后面有导出功能，导出Excel文件。3、以上导出的是所有人的信息，因此需要对该文档按照时间（即上月26日至本月25日）和出差人或申请人进行筛选。4、在出差电子流后面，将每次出差所产生的费用做详细说明。如：8月3日，坂田-梅林关（公交2元）-科技园（公交4元）；8月5日坂田-科技园打的80元（与HW客户李四到科技园做测试）……出差管理－费用报销（五）打印出差

7、电子流：5、打印出出差电子流明细与相关费用发票一起粘贴在《差旅费报销单》后的《报销单据粘贴单》上。最好贴在第一张《报销单据粘贴单》的所有发票的最上面。明细中必须保留完整的流程单号、出差人、同行人、出差日期和时间、出差地点、出差费用等主要信息。出差管理－费用报销（六）审批结束后，在次月3日前到财务部出纳处领取现金或转账。驻外人员报销单据递交给财务部会计立账，在次月发工资时打入工资卡中，逾期每天以报销金额1%扣款作为处罚。目录差旅费报销出差管理差旅费报销规定费用标准现金报销注意事项差旅费－－定义（一）指公司员工外出公干

8、期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、出差补助等。差旅费－－定义（二）员工级别分为五级：级别职务一级总经理二级副总经理、总监三级部门经理四级客户主管、科长、工程师五级普通职员、业务代表、职工公司员工分为两类：职员、职工。差旅费－－长途交通费飞机票（含机场建设费、往返机场大巴）火车票轮船票长途汽车费主要