公司财务个人工作总结及2019年工作计划.doc

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1、公司财务个人工作总结及2019年工作计划　　2018年的工作已经告一段路，这一年的财务工作取得了一些成绩，也暴露了很多问题，如何在这些问题的基础上进行整改和进步成为本年工作的重点。　　一、本年主要工作业绩　　1、财务基础管理工作推进　　18年通过推进“清单+两个价值”管控机制，重新梳理财务部的业务流程及风险，确保风险管控措施覆盖全面，不使风险流失，对岗位自查及部门复查中发现的不合规事项在部门内进行预警规避，发现的部门流程缺陷及时优化改善。　　开展财务内控自评检查,梳理风险点共计16个，其中风险发生可能性识别为低16项；风险影响程度识别为高

2、的有7项，中9项。风险内控运行均有效。　　以下为具体事项：　　由于18年以前与西部公司代收代付运费差异总额打包为一项“代收代付运费差异”列示，18年在将公司成立至今差异核对清晰的基础上，将代收代付运费每笔未达发票按照发票号及发票日期列示，达到往来每月核对，差异笔笔清晰，未达发票次月跟踪闭环。　　2018年，完成了全部客户资金帐及供应商资金帐的核对工作，将公司成立至今的差异全部核对清理、调整一致。同时，财务部还将BMI、ERP系统应收票据、应付票据、应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、存货科目核对一致。　　2018年，完成了固定资产模块

3、与固定资产、无形资产总账明细的核对，调整前期差异，处置已提完折旧且无使用价值的固定资产，确保系统、总账、报表的账面原值、累计折旧、净值及分类均一致。　　2、两金管控、提质增效　　财务部聚焦风险库存、长龄库存、财务库存，通过建立全口径财务库存及应收管控机制，实施营销部、业务部、财务部部门间协同推进精细化库存管理方案，细化责任，既达成两金目标，又确保总体库存风险可控，货款回笼良好，库存周转等精益性指标同比提升明显。　　3、资金管理　　2018年，为满足二期资金需求，与所有资金平台银行进行沟通，最终同财务公司签订贷款合同，合理安排项目贷款时间、

4、规模，减少长期贷款利息。　　为优化经营性现金流指标，在向西部公司争取贴息优惠的基础上，结合资金计划，统筹安排资金收付，平衡现款及银票支付比例。2018年完成经营现金流预算，并确保经营现金流大于经营应得。　　为保证货款安全回笼目标的完成，财务部结合滚动预算，将明细至客户的货款回笼缺口预测表进行推送，并及时跟踪授信客户货款回收情况，催收客户定金库存货款。2018年，XX国际外货款回笼率为101%。　　4、成本费用管理　　2018年财务部进一步提升销管、制造费用的预算管理水平。不断完善《费用分析表》，将销管、制造费用从固定、专项、自管及总额、单

5、吨两个维度出发，由于比亚迪工厂新投产特殊性，将制造费用分北郊工厂、比亚迪工厂分别进行分析，达到全年费用无超专项，不超总额，单吨低于预算的目的。　　牵头策划公司年度降本增效方案，跟踪方案执行情况，全年累计降本110万元，增效1480万元。　　下发2018年厂内机组加工成本明细，为营销员报价提供依据。　　引入《费用报销审批权限及额度审批表》，简化费用报销流程。　　5、经营决策支持　　（1）优化财务指标预警机制，加大财务事前预警，结合滚动预算，实现月度库存周转天数、长龄库存、十项指标等预测。　　（2）申请开展欧冶保理业务，国际已批复，获得比亚迪

6、供应链保理额度6000万元。　　（3）牵头开展禁令自查，并配合集团禁令审计，形成审计整改报告，并根据整改措施每季度推进；　　（4）牵头经销商管理审计自查、2018-2020年三年成本费用削减及2019-2024五年渠道建设规划上报工作。　　6、税务及统计工作　　（1）取得西部大开发企业所得税优惠政策　　xx年全年利润总额2152.12万元，预汇算清缴调增应纳税所得851.68万元，享受10%减免300.38万元，由于17年按照25%税率预缴，多缴税款共计87.46万元已于2018年9月抵减完毕。　　2018年全年利润总额2,600.03万

7、元，预汇算清缴调增应纳税所得885.97万元，享受10%减免348.6万元，经与税局协商，2018年按照15%税率预缴。　　（2）取得水利基金减免政策，并成功减免17年税款43.46万元。　　（3）取得个人所得税代扣代缴返还1.09万元。　　（4）18年初申报17年经开区“先进制造企业”并被评选为西安市xx年度工业(制造业)百强企业之一，获得奖励10万元。18年中旬申报并成功被评选为2018年陕西省百强企业、2018年西安市百强企业。　　（5）下发“关于增值税税率下调的工作提示”，清理未结算发票及折扣，顺利完成税率调整相关工作，保证公司业

8、务正常运行。　　（6）通过对税务工作的自查，补缴公司成立至今清理固定资产收入销项税3,695.08元，补缴前期销售废旧资材销项税3,925.8元,降低税务风险。　　完成厂管作业区文件修订工作，