财务部岗位职责.doc

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1、合肥海特微波器件有限公司财务部各岗位职责第15页共15页财务部长一、职责1、拟定会计核算制度和各项成本管理制度，并负责监督执行及制度修订工作。2、拟定各项内部内部会计控制制度，用以保护资产的安全和完整，防止或发现、纠正错误与舞弊。3、组织会计核算工作，编制财务报表并进行财务分析。4、编制财务预算及分解、落实各项财务计划。5、协调与各部门的关系，并具体负责税收筹划和税收申报工作。6、审查或拟定公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案及设备、材料供应计划等。7、制定资金预算方案，负责资金的筹集、使用和分配工作。8、预测财务风险并进行风险评估，并提供风险规避及控制方案9、对财务人员业

2、绩进行考评并负责其业务能力和素质培训工作。10、按质按量完成总经理临时交办的其他工作任务。二、权限1、会计核算制度和各项财务成本管理制度的制定、修改和监督执行权。2、财务岗位设置及对财务人员的考核、培训、人事调动权。3、组织会计核算工作的领导权。4、有权要求各相关部门配合执行财务管理制度。5、资金的筹措、使用和分配权。6、部门重要工作的审核、审批权。三、责任1、对会计核算制度的合理性、有效性及执行效果负责。2、对财务部成本管理制度的合理性、有效性及执行效果负责。3、对内部会计控制制度的合理性、有效性及执行效果负责。4、对会计核算成果的真实客观性负责。5、对资金的筹措及使用负责，对资金的正常

3、运转负责。6、对重要财务资料收集、整理、保管和保密工作负责。7、对其他重要财务责任负责。15合肥海特微波器件有限公司财务部各岗位职责第15页共15页采购业务会计一、职责1、采购合同的审核及采购业务对账并对采购入库单的分类整理。2、登记外协加工明细账，按月同采购组核对账目。对加工单位遗失未回的物料按月开具《扣款通知单》扣除货款。3、登记应付账款备查簿，对经审批的付款申请单、供方发票、采购合同进行管理。每月编制《供应商付款计划表》。4、依据供方发票编制采购业务记账凭证，并登记应付账款明细账，每月未结账，并同总分类账核对相符。5、每月未编制《应付账款明细表》、《到期应付账款账齿分析表》，每年度编

4、制应付账款对账函，同供应商核对往业账目。6、登记预付账款明细账，并对预付账款进行管理。7、公司管理费用的统计，并按月按部门编制费用统计报表。8、完成财务部经理临时按排的其他工作。二、权限1、对不规范的采购合同有拒绝审核权。2、有权要求采购组提供符合财务要求的、完整的付款申请资料。3、有权要求采购组配合其对采购业务的对账工作。4、对加工单位遗失未回的物料，有权开具扣款通知单赔偿货款。5、对采购组的到期应付账款的审核权。15合肥海特微波器件有限公司财务部各岗位职责第15页共15页6、有权要求采购组按财务要求在规定的时间内做好与供方的对账工作并并通知供方开具发票。7、有权要求预付款申请人在财务规

5、定的时间内清理预付款。8、有权要求出纳会计提供完整的费用统计明细清单。三、责任1、对财务数据及报表信息的安全及保密性负责2、对工作是否严格按照财务管理制度执行负责3、对采购合同数量、单价、金额的准确性负责4、对供应商应付账款的真实性、到期付款日的准确性负责5、对外协加工明细账的准确性负责6、对预付款的清理情况负责7、对公司费用统计的准确性负责四、工作细责1、每星期对未开票《入库单》按供应商分类整理。2、每月5日前提供给采购组上月份的供方采购入库材料明细表，并通知采购组做好上月的采购对账工作。3、每月10日前通知采购组做好合同审核、签定工作。4、每月15日前通知采购组做好供方发票的开具工作。

6、5、每月25日前完成上月的采购业务对账工作。6、每天依据《外包加工单》及《领料单》、《送检通知/报告单》进行外包加工物料跟单。7、每月未编制外协加工明细表并对加工单位遗失的物料开具扣款通知单扣除货款。15合肥海特微波器件有限公司财务部各岗位职责第15页共15页1、每天依据经审批的《付款申请单》登记应付账款备查簿，并对采购合同、供方发票进行管理。2、每星期依据银行日记账、现金日记账及相应的记账凭证，在应付账款备查簿上核销已支付的供方货款。10、每天依据收到的供方发票编制记账凭证。11、每星期依据采购业务的记账凭证及现金银行记账凭证登记应付账款明细账。12、每月25日前核对进项发票记账联是否同

7、抵扣联相符。核对无误，整理抵扣联准备发票认证。13、每月末对应付账款明细账进行结账，并确保明细账总金额与总分类账金额相符。14、每月未审核采购组的到期应付账款报表的真实准确性。15、每星期依据银行日记账、现金日记账及相应的记账凭证登记预付账款明细账。16、每月末要求预付款申请人对未清理预付款做好清理工作。17、每月5号前编制上月的《应付账款明细表》、《到期应付账款账龄分析表》及《供应商付款计划表》。18、每月5号前编制费