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时间：2020-03-15
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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除支出核算流程符合零星报销规定，出纳予以报销（1）现金、银行现金超零星报销规定范围，由财务部经理核准计划原始凭证制证审核符合要求收料单复核工业资金管理员根据资金情况开具委托款或付款支票审批手续财务部经理审核签字并盖印鉴章退票凭证不符合要求电脑记账存档合理合法出纳付款银行（2）支票支票正本交申请人支款此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除支票申请表核销存档资金管理员根据资金情况填写支票申请部门经理签字申请人或部门填写支票申请表财务部经理签字财务部经理审核并签章总经理签字支票存根及原始凭证交会计制证此文档仅供学习与交流
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