用友T6财务操作流程.doc

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1、财务管理1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入1．1财务会计科目的设置，此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目，以及去设置相应的会计科目的辅助核算操作路径：设置页签—财务—会计科目—增加1．2总账期初余额录入相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。1.3应收系统期初余额的录入说明：把6

2、月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。注意：科目应该要选择应收账款下的二级科目—应收往来单位。应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。应收单据审核：销售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选

3、择预收款即可。操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核销处理-手工核销操作路径：应收款管理—日常处理—核销处理---手工核销汇兑损益：当月对有外币发生的业务进行汇兑损益的结转使本币余额结平。操作路径：应收款管理—日常处理—汇兑损益制单处理：月末对应收管理中的发票，收付款，汇兑损益等有发生的单据进行制单处理，生成相关凭证传递到总账中。1.4应付系统期初余额录入说明：把6月底每个供应商的应付账款明细录入在应付系统中。操作路径：

4、业务—设置---初始设置—期初余额—增加—选择—应付单（预付单）-增加注意：在录入应付账款的界面中，科目一定要选择好，应付单选择-应付往来单位会计科目。应付业务的相关于应收管理相关操作类似，在这里不做阐述。2采购业务处理与核算业务处理财务对采购模块的业务，主要有采购发票的处理，采购结算的处理然而这些单据的操作都要在存货核算模块去记账生成相关凭证传递到总账中说明：采购发票保存后，传递到应付系统中，然后去应付系统处理相关的业务。2.1采购发票的处理操作说明：货票同时到达财务部根据仓库的入库单参照生成采购发票。操作

5、路径：业务页签—采购管理—发票—采购专用发票（采购普通发票）--增加—生单--选择（采购入库单）采购发票生成好之后，接下来要进行采购结算！2.2采购结算的处理当供应商的货已经入库后并且供应商的发票已经收到后，接下来要做的是采购结算。只有做了采购结算采购入库单上的单价才是实际的成本价否则都为暂估价。操作路径：采购管理—业务—采购结算—手工结算2.3采购入库凭证的处理进入存货核算中进行采购入库单记账生成凭证传递到总账中操作路径:存货核算—业务核算—正常单据记账—选择（采购入库单）—财务核算—生成凭证—选择采购入库

6、单（报销）3销售业务处理与财务核算处理财务对销售模块的业务主要有：销售发票的处理当仓库发完货之后，财务要根据销售发货单生成销售发票，确定销售收入，并结转销售成本。操作路径：销售管理—业务—开票—销售普通发票（参照相应的销售发货单生成）销售发票经复核之后传递到应收应系统在应收系统中进行应收单据审核，制单生成凭证。销售成本的结转：销售成本的结转要进入存货核算中，对销售出库单进行单据记账，进入财务核算中生成凭证。操作路径：存货核算—业务核算—正常单据记账（销售出库单）—财务核算—生成凭证。存货核算模块的设置与日常业

7、务处理存货核算方式为：仓库暂估方式为:单到回冲销售成本核算方式为：销售出库单存货核算科目设置:存货科目设置与存货对方科目设置存货科目设置：存货科目按照仓库进行设置即，原材料仓库中的存货科目设置为：原材料科目半成品仓库的存货科目设置为：半成品科目成品仓库中的存货科目设置为：库存商品存货对方科目设置存货对方科目依据收发类别进行设置：例如：采购管理中的采购入库，采购入库就是一种收发类别，对应的对方科目设置为：物资采购产成品入库对应的存货对方科目：生产成本销售出库对应的存货对方科目：主营业务成本操作路径：存货核算—初

8、始设置---科目设置—对方科目存货核算日常业务的处理暂估业务处理暂估业务：对于采购中货物已经入库当月没有来采购发票，采购发票下个月才到达时，这种业务在当月中要进行暂估处理。当月发票未到，如果采购入库单上没有单价则在核算中进行暂估成本录入----进行采购入库单记账---生成凭证（选择采购入库单暂估记账）下个月采购发票收到的时候，在采购管理中做采购结算---存货核算中做结算成本处理—生成凭证生成凭证的时