酒店经营情况分析报告.doc

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1、酒店经营情况分析报告　　Xx酒店经营分析沪酒综（xx）5号　　五月份经营情况报告　　一、经营情况　　（一）、收入方面：5月份营收总额22.56万元，其中客房　　22.14万元，餐饮0.13万元，租金收入0.21万元，其他收入0.09　　万元。客房出租率为82.83%。扣除各项成本税费，月份亏损0.18　　万元。累计亏损0.53万元。　　（二）、成本方面：本月发生客房成本0.42万元，为客房易　　耗品消耗。客房成本率为1.90%，低于预算。原因有以下几方面：　　1、酒店根据市场情况，撤销浴帽、火柴等物资配置，节省了　　成本。　　2、客

2、房清理人员对可利用客房消耗品进行了充分利用，降低　　消耗。　　3、长包房的贡献。长包房占出租房8%，该版块住客消耗客　　房物品较低，对成本节约有一定的贡献。　　（三）、费用方面：本月费用共发生21.08万元，其中完全固　　定费用为9.93万元，占费用总额的47.11%。其中楼宇租赁费5万　　元，资产摊销2.65万元，资产折旧0.68万元，资金占用费1.60　　万元。　　半固定费用为8.83万元，占费用总额的41.88%。其中工资　　性费用6.27万元（含经营业绩嘉奖0.88万元）、水电能耗1.42万　　元、电话网络费0.24万元，其

3、他费用0.9万元。　　变动费用为2.32万元，占费用总额的11.01%。其中网络订房佣金1.08万元，洗涤费0.62万元，物料消耗费0.62万元，。　　从费用的结构来看，酒店的固定费用占绝大部分比例，需要通过扩大营收来摊薄消化。　　二、经营结果分析　　本月亏损0.18万元，根本原因是营收的下降。　　上海酒店自开业以来，经营情况蒸蒸日上，各项经营指标逐步良性化。但由于5月下旬亚信峰会在上海召开，上海市安防工作自月初开始全面加强，对外来人员的管理采取了多种措施，具体到酒店行业，对登记住宿程序要求极为严格，甚至对住宿访客均需提供身份证明。

4、宾馆行业受到较大影响。　　三、下一步关注的工作重点　　1、客房出租率的提高。由于酒店行业的特点，提高客房出租率，扩大营收，是盈利的根本渠道。6月份上海安防警戒解除，出租率会有一定的提升。　　2、餐饮成本核算模式建立。上海酒店餐饮收入基本为早餐收入，占营收总额比例微小。目前发生成本在员工用餐内开支。尚未建立餐饮成本核算模式。下一步需要根据上海酒店的实际情况，多方探讨沟通，建立符合本酒店实际情况的餐饮成本核算模式。　　２　　酒店经营分析报告　　一、经营概况　　（一）、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：　　xx年7-12月月平均营

5、业收入为137万元，月平均亏损23.17万元；xx年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损8.08万元，总计亏损96.9万；　　xx年1月-8月平均营业收入153.88万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长9.88万,增长率6.86%；　　2007年1月-8月平均亏损21.88万元,去年同期22.25万元，减亏　　1.66%。　　（注：按照酒店运营规律，销售淡季基本集中在上半年，下半年销售将进入旺季。）　　xx年1-8月客房平均月收入70.66万，餐饮月平均收入83.17万。　　（二）、整体营业收入在本市同等星级酒店

6、中处于中等偏上水平；两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率80.7%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。　　（三）、原材料成本控制较好；　　餐饮成本率37.5%，水电燃料6%,人工成本16%；客房物料消耗5%，一次性用品3%，水电能源消耗6.6%　　人工成本5%。　　原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的20.5%。累计餐饮成本786万元，月平均30

7、万元；　　客房成本（客房吧）20万元，月平均1万元；　　（四）、xx年7月至xx年8月累计亏损411万元，平均每月亏损15.8万元。　　经营收支一览总表（期间:xx.07~xx.08单位：万元）营业收入总额原料商品　　成本总额税金　　总额经营费用　　总额管理费用　　总额财务费用总额营业外收入净额　　利润>利润　　总额　　3913　　80618528744602223-411　　注：财务费用22万元，(月平均0.88万元。为刷卡手续费和利息)营业外收支净额23万元，(月平均0.92万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)　　二、导致亏损原

8、因分析：　　（一）、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45%　　1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的73.5%！！其中大厦租金等（不含水电费）1743万元，月平均68万元，占营业收入的45.%　　经