投资决策与交易系统.doc

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1、第一部分：投资宗旨----安全可靠1、摆正自己的心态：不论成败、挣钱与否，都要有颗感恩与知足的心，要有一颗敬畏市场的心。当我们“以交易为生”时，应当知道“所挣的任何钱都是市场给予的，是上天赐予的，而不是自己有多聪明”。2、安全战略：我们应当放弃带有较多、较大风险因子的利润。巴菲特说过：投资第一重要的是安全，第二还是安全，第三请参照前两条。索罗斯亦曾说：最好的投资是不投资。其核心，都是围绕着“安全”战略的考虑。3、具备战略眼光：由基本面与技术面综合评估，对未来的评判要有战略纵深，这样才有防守的余地，才有持仓的信心、耐心与决心。评估要从时间与空间两方面着手。树立“要战就一定要胜”的思想，不打无

2、把握之仗。第二部分：进场策略----借势1、明确大趋势：这是战略进攻的首要前提。进攻的关键在于借势，因为任何投资者面对市场都是处于战略的劣势地位，只有与市场同步，才能转化成战术上的优势。趋势是整体分析与交易的灵魂，大“潮流”的明确，才能确定交易头寸的方向。在进攻策略上，我们应当始终坚持单向操作的原则。中长期趋势的技术研判，可从几方面着手：①大的形态结构、②40日均线的趋向、③周线MACD指标，等等。趋势的演变可借用“四季”的更替做评估。2、守候安全的价格形态：寻找可依托的“根据地”。根据地的含意是：进可攻、退可守的安全区域。战术上采取“诱敌深入”的策略，就是指将敌方引入到指定的战区，或是根

3、据地；便于取得主动的安全地位。交易的重点在于捕捉任何逆潮流而动的“波浪”，因为其行情是虚的、不可靠的，没有时间价值。等候时机可从几方面着手：①利用调整行情所产生的逆向“波浪”，②向40日均线的聚拢，③日线KD指标的配合，④酝酿中的整理形态，等等。3、捕捉进场信号：寻求与市场潮流方向一致的“涟漪”，以及其它形式的突破形态。这可从日内与日线的量价分析着手，做到“敌驻我扰、敌疲我打”。4、加码方式：应用黄金系列组合战术。数字有：1、2、3、5、8、13、21……。第三部分：离场策略----顺服1、资金的风险管理：“我们时常会犯错”，出错的必然性是风险防范的前提。可以用两种方式控制：①以资本金的2

4、-5%作为每次投入的止损额度。②30%的资金投入量是资金管理的基准水平，可分批次动用：1/10、1/5、1/3、1/2，犹如汽车的加速档位，在有利情况下才逐级提升。2、止损的设置方式：①“三重滤网交易法”止损--当认定与潮流一致的突破性“涟漪”产生时，止损可设置窄些，以近两日或当日的高低点作为基准。②以40日均线作为基准，越接近安全度越好。③图形中重要的支撑与阻力位的利用，以屏蔽掉日常的波动噪声为宜。④以最小维持保证金作为每次止损的额度，这种较大的止损适合战略性建仓。3、止损的跟踪与推进：只能前进，不许后退。方式有：①在有利情况下，尽快将止损点移到盈亏平衡处。②以12日均线作为止损推进的基

5、准线。③以40均线作为最后的防守线。④部分持仓可依50%的浮盈点作为持守线，为可能的加码做准备。⑤必要时，收紧止损线，以防不测。