会计电算化操作题步骤.doc

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1、实务操作步骤一、新建账套账套相关资料如下：账套名称：盐城冠华科技有限公司会计制度：采用企业会计制度的单位生成预设科目：是本币代码：RMB；本币名称：人民币会计年度：2014账套启用日期：2014年1月1日二、设置1.操作员资料姓名口令钱平1孙一明2杨彬32.操作员权限资料如下：101钱平为账套主管；102孙一明为出纳，具有账务处理权限；103杨彬为会计，具有账务处理、固定资产、工资管理、应收管理、应付管理管理模块权限。三、基础编码1.部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称1管理部2销售中心101综合部3采购中心102

2、财务部4生产中心103人事部2.设置职员类别职员类型编码职员类型名称职员类型编码职员类型名称1总经理5部门经理2会计主管6业务员3出纳7工人4会计3.职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性100张力综合部总经理101钱平财务部会计主管7102孙一明财务部出纳103杨彬财务部会计201赵飞销售中心部门经理202孙科销售中心业务员301曹孟采购中心部门经理302周阳采购中心业务员401马南生产中心部门经理402王萍生产中心工人4.往来单位地区地区编码：01地区名称：国内5.客户分类分类编码分类名称101长期客户102短期

3、客户103其他6.供应商分类分类编码分类名称201本地供应商202外地供应商7.客户档案客户编码客户名称所属分类码地址001盐城市前进中学101盐城市开拓路1号002盐城市志明公司101盐城市胜利路2号003长春鸿翔公司102长春市平安区红旗路3号8.供应商档案供应商编码供应商名称所属分类码地址201盐城科瑞有限公司201盐城东关路4号202盐城力源有限公司201盐城光明路5号203深圳兴盛有限公司202深圳市新华区华茂路6号9.收付结算方式结算方式编号结算方式名称1现金2转账支票73现金支票4银行汇票10.设置开户银

4、行。冠华公司开户银行资料如下：编码为1，工商银行盐城分行，银行账号：88888811.设置凭证类别类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，100212.外币及汇率冠华公司与美元企业有多种业务往来，采用固定汇款核算方式，设置外币，币符：USD；币名：美元；汇率小数位：2；1月份美元记账汇率为6.2。13.设置会计科目科目代码科目名称账页格式辅助核算100201工行存款金额式日记账和银行账100202中行存款外币金额式美元核算140201A材料数量金

5、额式数量核算，计量单位：吨140202B材料数量金额式数量核算，计量单位：吨140301A材料数量金额式140302B材料数量金额式140501甲产品数量金额式140502乙产品数量金额式14.修改会计科目“1221其他应收款”辅助核算修改为个人往来（职员）15.删除会计科目删除会计科目2621四、账务处理模块1.输入会计科目的期初余额科目编码科目名称方向期初余额1001库存现金借52001002银行存款借6702100100201工行存款借3602100100202中行存款借（本位币）3100000借（原币）5000

6、001402在途物资借225000140201A材料借192000借400140202B材料借33000借5071403原材料借550000140301A材料借250000借500140302B材料借300000借4001405库存商品借1680000140501甲产品借680000借400140502乙产品借1000000借6001601固定资产借13664001602累计折旧贷500584应收账款期初余额日期客户摘要方向金额2013-12-20前进中学销售应收款借100000.002013-12-25盐城志明销售应

7、收款借50000.002013-12-30长春鸿翔销售应收款借150000.00其他应收款期初余额日期部门个人摘要方向金额2013-12-02财务部孙一明出差借款借5000应付账款期初余额日期供应商摘要方向金额2013-12-10盐城科瑞购货欠款贷153800.002013-12-15盐城力源购货欠款贷300000.002013-12-20深圳兴盛购货欠款贷500000.002.填制如下凭证（普通凭证）（1）1日，采购中心周阳购买了500元的办公用品，以现金支付。摘要：购买办公用品；（2）2日，财务部孙一明从工行提取现

8、金8000元，作为备用金。（现金支票号001）摘要：提现（3）3日，收到泛美集团投资资金200000美金存中行。（转账支票号001）摘要：收到投资（4）10日，销售乙产品300件给长春鸿翔公司，价款1000000，增值税额为170000元，款项已存入工行。该笔产品成本为600000元。（现金支票号002）摘要：销售乙产品（5）11