资金调度专责任务绩效指标信托企业..doc

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1、资金调度专责任务绩效指标（信托企业）指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）公司内部资金调拨融通体制建立的有效性提高资金调度的效率因为内部资金调拨融通体制的原因阻碍公司资金调度顺利完成的次数不超过[]次，所造成的直接损失不高于[]万元，或为[否决性指标]（两者权重各占50%）资金管理部经理资金流入、流出信息掌握的及时性为资金有效调度提供依据获得各部门资金流入、流出信息的时间不超过[]小时集团内部资金变动信息掌握的及时度为合理、高效调度资金提供保障获得资金变动信息的时间不超过[]小时公司资金调

2、度的有效性在保证支付前提下，有效调度资金因资金调度不当造成支付困难的次数不超过[]次，因未能有效调度资金致使客户投诉次数不超过[]次，因未能有效调度资金致使其他业务部门业务受阻的次数不超过[]次（三者权重各占三分之一）管理公司资金统筹的质量便于资金的统一管理，避免资金浪费未能及时将公司各部门的资金调拨至资金管理部统一管理的次数不超过[]次资金头寸变动信息掌握的及时性为准确调度资金提供参考资金头寸变动的重要信息遗漏率不高于[]%，因未能及时获知资金头寸不足信息导致的损失不超过[]（两者权重各占50%）资金拆入的经济

3、性和及时性保证公司内部资金需求资金拆入成本不高于[]，因未能及时拆入资金而造成的损失不高于[]（两者权重各占50%）资金拆出的经济性和及时性保证公司资金增值需求资金拆出收益率不低于[]%，因资金拆出不当而造成的损失不高于[]（两者权重各占50%）资金拆借的业务操作规范性加强业务管理，保证业务的顺利开展资金拆借合同重要内容的缺失不超过[]项，因资金拆借合同的不完备、不规范导致的损失不超过[]，因拆借手续办理的失误导致的损失不超过[]（三者权重各占三分之一）资金头寸变动信息掌握的及时性为准确调度资金提供参考重要信息遗

4、漏率不高于[]%，因未能及时获知资金头寸不足信息导致的损失不超过[]（两者权重各占50%）《资金头寸表》编制的时效性和准确度为公司领导全面掌握资金状况提供准确的保证《资金头寸表》编报延误不超过不超过[]次，《资金头寸表》信息准确度不低于[]%（两者权重各占50%）《资金分析及预测》报告的及时性、准确性与全面性为公司领导年度资金运用提供趋势参考《资金分析及预测》报告的编报延误不超过[]天，报告分析的误差不高于[]%，重要信息遗失率不高于[]%（三者权重各占三分之一）《业务运行情况分析报告》的及时性、全面性和准确性保

5、证为公司领导提供准确的公司层面的资金动态信息《业务运行情况分析报告》编报延误不超过[]天，报告分析的误差不高于[]%，重要信息遗失率不高于[]%（三者权重各占三分之一）备注