袁州区2010年报布置及注意问题.ppt

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1、2010财报年报布置一、2010年财报安装方法二、2009年财报中出现的错误三、2010年财报中注意的几个数据四、2010年乡镇卫生院财报中基本数字表财务分析的填写具体操作一、快报安装解压文件：运行生成一个快报表格随便打开一个EXCEL表格点击工具下拉选宏里的安全性选择安全性低快报说明打开快报填写单位信息，单位数据，审核，然后保存，把这个表格重命名成你单位名字。将文件发给汇总人员。(注意人员数，待分配结余年初数，固定资产年初数，门诊，住院人数及人均费的合理性，）2、安装2010年财报点击2010年全国卫生财务报表运行安装，进入用户名为：rep密码为rep输入年份2010填写单位

2、信息，一、单位信息表1、单位名称请严格按此格式填写：袁州区XX乡（镇）卫生院，例：袁州区新坊镇中心卫生院。（注：中心卫生院一定得标明中心二字）2、行政区划代码为3609023、单位的组织机构代码请认真填写如果错不能进行与往年进行审核（代码中间不能有一横，例水江卫生院：492051129）4、下面是一张填好的单位信息对不清楚的指标可以对照填写注意：乡镇卫生院点击下面界面的系统管理里面的数据恢复，选择核算中心下发给你们各位的的备份数据，之后系统提示恢复成功。1、各单位会计将你报表中的数据化成百位加2零，例31.1化成3100元（因为我们下发的数据是除了100元的，由于时间关系没有化

3、平，也就是会出现四舍五入进位差，）所以你们化为百加00后再检查表格平衡。2、化平2.3.5.6表，4表是自动生成，7.表的数据要根据其他收入支出明细填列，8表得填基金变动情况，请注意，年初数一定等于09年年末数，得一分不差。2009年相关数据请看你们的资料1表为按功能分类的收支决算总表，所有单位的2009年1表数据都发到你们手里，请大家依据09年分类将总收总支数按类款项填列:2080502为退休人员经费2100301为社区经费2100503为结核经费2100504去年为甲肝2100599填计免2100801为卫生院，基药补助，人员补助填在此行财政拨款收入里2100802为乡医

4、专项补助9表数据表，务必请大家认真填写，注意：1、机构数一定为1，2、编制数为2009年编委文件下达数，3、在职职工年初年末人数，总体一定要与编委总人数相等。人员分类请与统计网报年报一至。4、退休人员年初年末。别少人。5、退休人员纳入养老保险人数千万别漏填6、填有临时工人数的单位一定要填临时工工资7、编制床位为文件规定床位数，实际床位数为医院实际开放床位，但不包括临时开放床位。8、实际开放床日数为实际开放床位*实际天数（注：每个指标属于计算式的在备注栏里都有公式）如：实际开放床日9、出院人数为全年住院人数，住院门诊人数都得与你们平时报的统计网络直报一至，因为基药每月报表所以请

5、认真填写。不要一个单位几个住院人数。10、固定资产年初数在没有融资的情况下与固定基金一致。11、部分单位有防保人员无防保支出12、填写了房屋面积，漏填房屋价值，或是填了房屋价值，漏填房屋面积；房屋面积与房屋价值不相匹配。12、有门诊收入无诊疗人次数、有住院收入无出院人数。14、均次收费水平过高或过低。注意：2010年的财务分析数据都必须得自己填写上去，往年都是系统自动生成，下面给一个简单的方法：1、填一个大致数上去，2、保存，3、然后在下面会生成一个正确的数据，4、再把这个数据抄上去。在财务年报中还经常出现以下问题一、医药收入构成不对应。二、政府收支科目代码填写不准确。三、2表

6、药品进销差价过大或过小、甚至为负数、零。四、5、6表药品费（药品成本）大于药品收入、药品费（药品成本）为零，药品加成率过高或过低。医药收入构成不对应。五、10表填报了医疗设备金额，漏填了设备数量。六、11、16表基建表漏填了项目个数、项目建设面积等数据。七、17、18表17表填写了新农合参合人数，而18表无本级新农合基金投入数，个别单位将中央、省、市级的投入计算在内。快报报送时间：1月6日财决报送时间：1月10号财务年报这次让大家一起来做主要是考虑到时间太紧，接帐时间又太晚，核算中心做也不来，即使勉强做完都有可能漏洞百出。另外财务分析平常可能是错得太多，这次卫生部特别强调让单

7、位自己填，就是为了不要让财务分析数据太不靠谱。这也加大了报表的填写难度，随着国家对医改的投入，财务报表的重要性也就不言而寓。欢迎大家加入QQ群交流袁州区卫生会计QQ群号53062814