东吴保本混合基金产品介绍.ppt

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1、东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd东吴保本混合型证券投资基金发行日期：7月11日——8月8日东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd以保本为出发点的资产配置策略（CPPI）以追求本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略投资组合策略东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd东吴保本基金—投资策略及预期收益*前3个月4.24%5.93

2、6%5.936%前三周期累计收益:4.028%，预期年化收益5.512%当市场行情转好时，配置权益类品种；否则基本以配置债券类为主债券+权益类品种安全垫之后3个月再3个月*预期收益基于当前市场表现，不代表未来收益趋势，不构成任何收益承诺*基金投资有风险，投资需谨慎募集成立后，前9个月采用纯债投资策略短融预期年化回报3.2%4.65%4.25%年化预期收益占比短融20%企业债50%30%4.48%6.51%5.95%年化预期收益占比预期年化回报预期年化回报短融20%企业债50%30%4.48%6.51%5.95%年化预期收益占比20%50%30%企业债中期票

3、据预期年化收益率不低于5.512%第一个保本周期（三年）组合久期：2.5年杠杆：40%组合久期：2.5年杠杆：40%组合久期：2.5年中期票据中期票据东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd预期投资收益*累计周期时间状态累计预期收益封闭期满3个月2012.8.1-2012.11.1封闭1%-1.2%建仓期满6个月2012.11.1-2013.2.1正常申购、赎回2.5%-3.0%满9个月2013.2.1-2013.5.1正常申购、赎回4.0%-4.5%满12个月2013.5.1-2013.8

4、.1正常申购、赎回5.5%-6.0%（模拟纯债投资）*预期收益基于当前市场表现，不代表未来收益趋势，不构成任何收益承诺*基金投资有风险，投资需谨慎丁蕙2011年9月执掌东吴优信债券基金，优信债券A区间回报率（2011年9月29日至2012年5月31日）达8.25%，超越业绩比较基准中信标普全债指数54.49%。东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd丁蕙女士，曾历任平安资产管理公司固定收益部投资经理，13年证券从业经历，香港大学工商管理（国际）硕士，2011年7月加入东吴基金管理有限公司,现

5、任东吴优信债券基金的基金经理。个人简历过往业绩基金经理——丁蕙东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd操盘业绩—东吴优信（纯债）债券基金数据来源：好买基金网截至6月1日基金经理——丁蕙东吴优信单期业绩表现年化业绩单期市场平均水平涨幅偏离值最近一个月2.95%35.40%1.98%+49%最近三个月5.49%21.96%3.93%+40%最近半年5.10%10.20%4.73%+8%东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd相较理

6、财产品，优势明显理财产品提供浮动收益，且不承诺保证本金安全同期银行理财产品收益持续下降12东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd债券市场呈现牛市格局经济增速放缓，货币政策趋于宽松存准率多次下调，利率三年来首次下调，进入降息通道养老金入市开闸，前期主要投资于固定收益类品种通胀预期进一步下降，债券产品预计获得更高的实际收益3124东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd保本基金产品特点保本基金---真正不亏钱的基金产品已发行保本

7、基金22只，最长经历3个保本周期，没有一支保本基金出现亏损或者违约。保本基金是唯一以契约合同约定保护客户本金安全的投资产品。东吴保本混合型证券投资基金东吴基金管理有限公司SoochowAssetManagementCo.,Ltd保本基金的历史表现据WIND资讯统计显示，截至2012年3月31日，市场上所有已经结束保本周期的保本基金100%实现了保本，且保本周期到期平均收益率达到42.03%比较类型2009年2010年2011年保本基金到期平均收益率108.07%40.82%19.30%三年储蓄国债到期回报率11.19%12.75%16.74%三年定存收益

8、率（税后）9.99%11.55%15.00%CPI涨幅-0.70%