一、预算内已下拨经费的,填制经费单按下图流程办理报.doc

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1、一、预算内已下拨经费的，填制“经费单”按下图流程办理报销手续日常运行费用报销交通费材料（含维修材料）实习实践费招待费差旅费版面费固定资产维修费经费报销单、发票，需注明起止地点及经手人证明人、事由差旅费报销单、报账凭证，需注明出差事由或提供支撑出差事由的其他凭证经费报销单、业务费发票等报账凭证,需注明事由（接待时间、地点、人员、菜单等）经费报销单、实习经费审批单、实习合同或协议、发票等报账凭证经费报销单、报账凭证（20000元及以上附合同）,入库限额以下的单据要有验收人领用人及用途说明经费报销单、发票、验收证明（大修需由美联项

2、目部审核并附工程决算报告）经费报销单、发票、文章正式录用通知经费报销单、资产办入库单(图书需在图书馆办验收单)，报账凭证（20000元及以上附合同）出纳办理付款手续会计审核、编制凭证、会计复核分类粘贴好原始单据；按票据内容分类计算金额并填写各式报账凭证；经办人及相关领导签字审批办公用品、资料费经费报销单、购物发票、清单（1000元及以上资产办入库单）等报账凭证（需要注明用途）文印费经费报销单、发票、文印明细宣传费经费报销单、发票、宣传合同二、预算经费未下拨的，不需填制“经费单”，其余按上图流程办理报销手续三、日常报销具体审批

3、签字流程：1、部门运行经费、学部学生活动：经办人在经费报销单（领款单、差旅费报销单）签字→部门负责人审批；2、教（科）研教改及专业建设费：经办人填写并完成教务处（科技处）“×××专项经费审批表”流程→经办人在经费报销单（领款单、差旅费报销单）签字→部门负责人审批；（横向课题的劳务费超出项目总额40%的部分须院长签字）3、创收经费：经办人在经费报销单（领款单、差旅费报销单）签字→部门负责人签字→院长审批；4、未下拨的经费：经办人在经费报销单（领款单、差旅费报销单）签字→部门负责人签字→分管院长签字→财务处处长签字→院长审批；5

4、、其他经费，以学院正式下发的文件或申请报告为准。四、其他事项说明:1、经费单即“经费指标控制本”，请依次填写：时间、项目代码、金额、用途、余额等内容，且经办人、项目人负责签字，并将第二联结算联（红色）附在“报销单”后；2、单张报销凭证金额超过1000元（含）的，请附支付（对公）凭证，例如：刷卡POS单、支付宝付款截图复印件等；3、报销时间：每周一至周四上午8:30-11:00下午2：00-4:00（周五只办理紧急借支，每月最后一个工作日财务内部结算，不对外办公）