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时间：2020-03-26
《财务管理之会计、财务管理--出纳帐表纵表格doc.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、二BO1现金收支日报表日期：凭证摘要收入金额付出金额结存金额号码合计核准：主管：制表：二BO2银行存款收支日报表日期：凭证票据摘要收入金额付出金额结存金额号码号码合计核准：主管：制表：二BO3现金盘点报告表日期：面值数量金额盘点异常及建议事项￥10050现10金5及2调1度0.5零0.2用0.1金0.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目:未核销费用左列款项及票据年员工借支月日时盘点时本人在场，并如数归总计还无误。账面数保管员：盘盈(或盘亏)盘点人：项目张数金额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收库存应收保证票据合计核准:主管:制表:说明：现金盘
2、点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
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