ERP项目实训精品中职07 项目七 固定资产管理系统实训.doc

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1、项目七固定资产管理系统实训一、教学目标1.掌握固定资产管理系统初始化。2.掌握固定资产日常账务的处理。3.掌握固定资产凭证的编制。4.掌握期末业务的处理。二、课时安排本章共2个任务，安排4课时。三、教学重点通过本章的学习，能够掌握固定资产管理系统初始化，掌握固定资产日常账务的处理以及掌握固定资产凭证的编制和掌握期末业务的处理。四、教学难点掌握固定资产日常账务的处理以及掌握固定资产凭证的编制和掌握期末业务的处理。五、教学内容任务一认知固定资产管理系统一、固定资产管理系统与其他系统的关系固定资产日常变动数据、计提折

2、旧凭证传递给总账；报表系统可以从固定资产管理系统取数。二、固定资产管理系统业务流程一个完整的固定资产管理系统业务流程任务二了解系统功能及主要工作流程一、系统初始化固定资产管理系统的初始化业务流程二、固定资产增加业务流程图固定资产增加业务流程图三、固定资产变动业务流程图固定资产变动业务流程图四、固定资产清理业务流程图固定资产清理业务流程图五、期末处理业务流程图期末处理业务流程图实验固定资产管理系统一、系统初始化固定资产管理系统的初始化要求根据实验数据，对企业的账务和物流等进行背景设定，并录入固定资产卡片。固定资产

3、管理系统的初始化，主要包括以下几项业务和基本流程。（一）系统恢复为了操作方便，将系统日期设置为2014年7月1日，即ERP系统开始投入使用的期间。系统之所以需要恢复，是因为大多数实验完成后，计算机带有还原卡功能，关机后，ERP系统的数据会丢失。如果忘记了系统恢复的方法，请参看“项目三”。（二）实验数据（1）系统参数如表所示。（2）根据企业主要会计政策、相关说明以及下表增加固定资产类别的所有项目（3）固定资产原始卡片信息（三）操作指导1.设置系统参数以张文的身份登录金蝶K/3，对固定资产系统基础参数进行设置。登录

4、K/3主控台的操作如下：点击【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【K/3主控台】，在弹出的登录界面中选择账套名，登录K/3客户端主控台。在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】→【固定资产系统】→【系统参数】，打开“系统参数”界面。在固定资产参数维护界面中，按照上述实验数据正确输入。2.基础资料设置以张文的身份登录金蝶K/3主控台，选择【财务会计】→【固定资产管理】→【基础资料】→【变动方式类别】，打开“变动方式类别”对话框。单击【新增】按钮，在“变动方式类别—新增”界面中，根据实验数据分别输入变动方式的代码和

5、名称、凭证字、摘要、对方科目、核算项目等信息。增加完成后单击【关闭】即可退出操作界面变动方式一般为软件默认的，如有其他的需要可另行增加。增加完变动方式类别，看一下使用状态类别是否需要设置一下。3.历史卡片录入卡片类别的设置应根据会计准则设置固定资产的使用年限和净残值率，以及一些相关的选项。进入固定资产系统后，单击【业务处理】→【新增卡片】。首次进入该项功能时，系统会提示：“当前会计期间是**年**期，录入卡片后，将不再可以改变启用年期，继续吗？”。此项提示仅在第一次录入卡片前出现，以提醒用户确定初始化期间。如果

6、初始化期间需要调整，可以在“系统维护”功能的“系统参数”中进行设置；如确定初始化期间无误，可直接在弹出的“卡片及变动—新增”界面，根据实验中的固定资产台账数据，录入和编辑固定资产卡片数据。4.结束初始化核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后，选择【系统设置】→【初始化】→【固定资产】→【初始化】，打开“结束初始化”对话框，单击【开始】按钮，结束固定资产系统初始化。结束初始化后再进入【固定资产管理】→【业务处理】→【卡片查询】，将固定资产的数据传递到总账中。与总账系统联用时，在结束初始化前，需要确定固定资

7、产原值、累计折旧、减值准备的初始余额与总账系统相符。初始化一旦结束，所有科目的初始数据将不能再修改、再录入。固定资产系统不能进行反初始化操作。二、固定资产日常业务处理固定资产日常业务处理（一）人员设置会计李彭露负责记账凭证编制，财务主管张文负责凭证的审核。（二）实验数据（三）操作指导1.新增固定资产：业务1步骤一：登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【业务处理】→【新增卡片】，进入“卡片及变动—新增”界面，按照实验数据进行卡片录入。步骤二：在固定资产管理，单击【业务处理】→【凭证管理】→右键单击

8、【按单生成凭证】。步骤三：在凭证中单击【编辑】→选择【插入分录】→完善凭证→单击【保存】按钮。2.固定资产减少：业务2步骤一：登录K/3客户端主控台后，进入固定资产管理系统，单击【业务处理】→【变动处理】，在弹出的过滤条件设置界面中，设置好过滤条件后单击【确定】。进入“卡片管理”界面后，选中要清理的固定资产卡片，单击工具栏中的【清理】，或选择菜单条中【变动】→【清理】。在弹出“固定资产