金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金.pdf

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1、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2009年第二季度报告2009年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2009年7月18日金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2009年第二季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告

2、等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§2基金产品概况基金金鹰红利价值混合简称交易210002代码基金运作契约型开放式方式基金合同2008年12月4日生效日报告期末基金395,686,371.58份份额总额投资本基金通过

3、对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资，为基金资产获取目标稳定的当期收益和长期增值。本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资产配置策略，深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择，在合理控制投资风险的前提下，最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业，股票投资资产占基金资产净值比例为30％－80％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监策略会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

4、金资产净值的5％；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。业绩比较新华富时红利150指数×60％＋上证国债指数×40％基准风险本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低于股票型收益基金。1金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2009年第二季度报告特征基金管理金鹰基金管理有限公司人基金托管交通银行股份有限公司人§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2009年4月1日至2009年6月30主要财务指标日）1.本期已实现收益45,514,995.332

5、.本期利润66,527,720.313.加权平均基金份额本期利润0.12414.期末基金资产净值545,690,682.415.期末基金份额净值1.3791注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。注2：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较

6、基准收②－净值增长率净值增长率业绩比较基准①－③阶段益率标准差④④①（%）标准差②（%）收益率③（%）（%）（%）（%）过去三个10.32%1.32%11.91%1.05%-1.59%0.27%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰红利基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年12月4日至2009年06月30日）2金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2009年第二季度报告金鹰红利与净值基准比较60.00%50.

7、00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%2009年1月1日2009年4月9日2009年5月7日2009年6月4日2008年12月4日2009年1月15日2009年1月29日2009年2月12日2009年2月26日2009年3月12日2009年3月26日2009年4月23日2009年5月21日2009年6月18日2008年12月18日金鹰红利净值基准注：1、本基金合同于2008年12月4日正式生效；2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截止报

8、告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值比例为30％－80％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的证基金经理期券限姓从职务离说明名业任职任年日期日限期龙苏云先生，历任南方诚信证券评估