易方达积极成长证券投资基金2010 年半年度报告摘要.pdf

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1、易方达积极成长证券投资基金2010年半年度报告摘要易方达积极成长证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年年年6月月月30日日日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年八月二十八日第1页共27页易方达积极成长证券投资基金2010年半年度报告摘要111重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于201

2、0年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。2易方达积极成长证券投资基金2010年半年度报告摘要222基金简介2.1基金基

3、本情况基金简称易方达积极成长混合基金主代码110005交易代码110005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年9月9日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,661,402,499.91份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明本基金主要投资超速成长公司，以实现基金资产的长期最大化投资目标增值。本基金采取主动投资管理模式，一方面主动地进行资产配置，以控制或规避市场的系统性风险；另一方面采取自下而上的选投资策略股策略，主要投资于利用“易方达成长公司评价体系”严格筛选的、具有良好成长性且价格合理的上市公司，其中

4、投资的重点是“超速成长”公司的股票，以争取尽可能高的投资回报。业绩比较基准上证A股指数风险收益特征本基金属于证券投资基金中的中等偏高风险水平的基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名张南唐州徽信息披露负责人3易方达积极成长证券投资基金2010年半年度报告摘要联系电话020－38799008010－66594855电子邮箱csc@efunds.com.cntgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400881808895566传真020－38799488010－6659494

5、22.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人http://www.efunds.com.cn互联网网址基金半年度报告备置地点广州市体育西路189号城建大厦28楼333主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（（（2010年年年1月月月1日日日至至至2010年年年6月月月30日日日）日）））本期已实现收益353,874,179.76本期利润-1,311,648,830.97加权平均基金份额本期利润-0.2001本期基金份额净值增长率-16.63%3.1.2期末数据和指标报告期末(((2010(20

6、102010年2010年年年6666月月月月30303030日日日日))))期末可供分配基金份额利润0.5324期末基金资产净值6,493,036,721.19期末基金份额净值0.9747注：1.本基金已于2007年2月7日进行了基金份额折算，折算比例为1：2.521248538。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.13.2.1

7、基金份额净值3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标①－③②－④长率①准收益率③②准差④过去一个-5.94%1.31%-7.51%1.53%1.57%-0.22%月过去三个-14.30%1.42%-22.88%1.64%8.58%-0.22%4易方达积极成长证券投资基金2010年半年度报告摘要月过去六个-16.63%1.31%-26.86%1.45%10.23%-0.14%月过去一年-2.88%1.64%-19.07%1.75%16.19%-0.11%过去三年1.17%1.75

8、%-37.30%2.25