易方达策略成长证券投资基金.pdf

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1、易方达策略成长证券投资基金2009年第4季度报告易方达策略成长证券投资基金20092009年第2009年第444季度报告4季度报告20092009年2009年年年12121212月月月月31313131日日日日基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司基金托管人：：：中国银行股份有限公司：中国银行股份有限公司报告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇一一一一〇〇〇〇年一月二十二日年一月二十二日第1页共12页淘花/文库专用易方达策略成长证券投资基金2009年第4季度报告§§§1重要提示基金

2、管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料

3、未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§§§2基金产品概况基金简称易方达策略成长混合基金主代码110002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年12月9日报告期末基金份额总额1,502,384,596.57份本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的投资目标股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。本基金为主动型股票基金，投资的总体原则是在价值区域内把握波动，在波动中实现研究的“溢价”。基投资策略金采取相对稳定的资产配置

4、策略，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。同时，以雄厚的研究力量为依托，通过以价值成长比率（PEG）为核心的系统2淘花/文库专用易方达策略成长证券投资基金2009年第4季度报告方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票，并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测，积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会，为基金份额持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。业绩比较基准上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通风险收益特征过主动投资

5、获取较高的资本增值和一定的当期收益。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益381,351,662.162.本期利润1,200,332,665.293.加权平均基金份额本期利润0.72814.期末基金资产净值6,431,774,016.515.期末基金份额净值4.281注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计

6、入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3淘花/文库专用易方达策略成长证券投资基金2009年第4季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去3个月19.58%1.56%13.52%1.21%6.06%0.35%

7、3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达策略成长证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003年12月9日至2009年12月31日）1.基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（2）基金与由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10%；4淘花/文库专用易方达策略成长证券投资基金2009年第4季度报告（3）基金投资于股票、债券的比例

8、不低于基金资产总值的80％；（4）基金股票投资比例最高可达95%；（5）法律法规规定的其他限制。因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。2.本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为519.84%,同期基金业绩比较基准收益率为102.63%。§§§4管理人报告4.1基金经理（（（