方达积极成长证券投资基金季度报告.pdf

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1、易方达积极成长证券投资基金季度报告易方达积极成长证券投资基金季度报告2005年第1号一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2005年4月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

2、作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。二、基金产品概况基金简称：易基积极基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年09月09日报告期末基金份额总额：1,142,608,846.96份投资目标：本基金主要投资超速成长公司，以实现基金资产的长期最大化增值。投资策略：本基金采取主动投资管理模式，一方面主动地进行资产配置，以控制或规避市场的系统性风险；另一方面采取自下而上的选股策略，主要投资于利用“易方达成长公司评价体系”严格筛选的、具有良好成长性且价格合理的上市公司，其中投资的重点是“超速成长”公司的股票，以争取尽可

3、能高的投资回报。业绩比较基准：上证A股指数风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的中等偏高风险水平的基金品种。基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司第1页共7页易方达积极成长证券投资基金季度报告三、主要财务指标和基金净值表现重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1、主要财务指标(单位：元)基金本期净收益-734,525.24(加权平均)基金份额本期净收益-0.0006期末基金资产净值1,191,544,701.88期末基金份额净值1.04282、本报告期末

4、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表阶段净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收①-③②-④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去3个月4.27%0.88%-6.84%1.36%11.11%-0.48%3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%04-9-2904-10-2704-11-1704-12-804-12-2905-1-2005-2-2105-3-14积极成长基金业绩比较基准注：1、基金合同中关于基金投资

5、比例的约定：一般情况下，本基金将60%以上的资产投资于股票市场。而当股票市场系统性风险加大时，本基金可加大投资债券市场的比例，但股票资产占基金总资产的比重最低不低于40%。在本基金合同生效六个月内应达到法律法规和基金合同规定的有关基金投资的比例限制。因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述比例限制时，基金管理人应在合理的期限内进行调整，以符合有关限制规定。法律法规另有规定时从其规定。本基金在基金合同生效后6个月内完成建仓，从建仓结束至本报告期末遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。第2页共7页易方达积极成长证券投资基金季度报告2、本基

6、金自基金合同生效起至2005年3月31日不满一年。四、基金管理人报告1、基金经理情况易方达积极成长证券投资基金经理小组由陈志民先生、梁天喜先生和刘超安先生三位组成。陈志民先生，男，1971年生，硕士，曾在南方基金管理有限公司任天元基金基金经理助理、投资部副经理。2001年4月进入易方达基金管理有限公司，先后任科翔、科瑞和科汇基金的基金经理，现任基金投资部副总经理和易方达积极成长基金的基金经理。梁天喜先生，男，1964年生，工学硕士，曾在大鹏证券综合研究所从事行业和上市公司研究，先后任研究所市场部经理、投资研究部（行业与公司研究）经理、研究所副所长。2

7、003年2月进入易方达基金管理有限公司，曾任投资管理部副总经理、科汇基金基金经理，现任易方达积极成长基金的基金经理。刘超安先生，男，1969年生，经济学硕士，曾在大成基金管理有限公司研究部从事金融、食品行业研究工作。2002年7月进入易方达基金管理有限公司，曾任集中交易室主管，现任科汇基金基金经理和易方达积极成长基金的基金经理。2、基金运作合规性说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

8、在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的