模拟外汇交易报告.pdf

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1、模拟外汇交易报告交易期限：一个月的交易时间报告内容：（1）交易记录（2）交易分析（3）交易心得（1）交易记录[见附件]（2）交易分析下面从近一个月的交易中挑出六次比较典型的交易来分析一下信息和策略。1.TicketOpenTimeTySizeItePriceClosePriceSwaProfitpemTimep6928602010.05.se1.00gol1203.002010.06.01224.4531.-22604:52lld113:5651145.00交易分析交易策略：在这个时点企图卖空黄金的原因是看了折线图，觉

2、得最近金价一路上扬，感觉已经够高了，所以看跌做空。可惜金价不但没有下跌还继续上涨，之后不得不平仓避险。失败分析：由于是做的第一笔外汇交易，只参考了单薄的数据，没有从多个方面考虑问题，所以导致盲目做空而损失惨重。如果参考了一下预测，可能就不会选择卖了。信息来源：06月01日12:03新浪财经操作提示：黄金(GOLD)：黄金最近的表现超出了笔者的预期并沿着5天均线向上运行。在没有击穿这一支撑之前，大家不应盲目做空，预计短线仍有望触及1224.AIFA：黄金(1259.00,0.70,0.06%)价格昨天横盘整理，之后向上突

3、破1215的短线多空分界岭后形成了新的上升浪，今天将去测试5月中旬时的成交密集区域。预计2010年金价仍能够从各种层面的基本面因素中获得支撑，出于保值增值需求的资金仍会继续流入。从长远角度看，货币购买力的持续下跌，将促成金价牛市的继续喷发。根据日线图显示，美元/日元上周二下跌600点到达关键的支撑位88.00，但是很快在第二天有所回升。上周短暂的下跌后，本周汇价继续向上填补上周一天下跌的损失。虽然美元/日元上周有大幅波动的特点，不过本周技术面会重新开始。当前需要关注的关键阻力仍然为95.00，一旦有力向上突破此价位意味

4、着恢复了上周剧烈下跌前的看涨趋势。如果向上有效突破95.00，则随后上行目标预计为关键的阻力在98.00附近，从而可能持续之前的看涨行情。2.1TickeOpenTimeTypSizItemPriceCloseTimePriceSwapProfittee701032010.05.2buy2.0eurus1.2272010.05.21.2334.831080.003707:520d7802:421交易分析交易策略：货币：欧元/美元由图表可以看出，欧元稍早一度逼近上周创下的四年低点，受长周末前的空头回补盘支撑后急剧反弹。技

5、术上，欧元短线在低位1.2140美元附近获得支撑，后市有望反弹，上方在1.2450附近面临阻力。因此我认为EURUSD已经跌到该反弹的时候，所以买入一手欧元/美元，看涨欧元。后来由于担心短期震荡，在1.2331价位平仓，净赚1080。交易信息：ACM：汇市过度投机令欧元空头回补反弹（亚洲外汇网）欧元兑美元5月19日下跌至2006年4月以来的最低水平1.2144。欧元兑美元反弹的14天相对强弱指数跌至约32，接近30门槛，这是一个资产有望扭转课题。外国银行家猜测欧洲的债务危机引发欧元兑美元过度下跌。3.TickeOpen

6、TimeTypeSizeItemPriceClosePriceSwaptTimeProfit729942010.06.0buy1.00usdjpy92.212010.06.092.811.48646.485302:58410:38交易分析交易策略：日本首相辞职看好美元看空日元信息来源：ACM：新日本首相菅直人上台预示日元汇率转弱（亚洲外汇网）日本政治的不确定性和美国经济复苏令日元兑所有主要货币走低，美元兑日元触及92.36、92.20，是自5月18日以来的最高水平。日元下跌，因市场预测下一届日本领导人将是菅直人，他主张

7、货币弱势政策，还曾要求日本央行采取更多措施打击通缩。摩根士丹利资本国际亚太指数上涨2.4%，而日经指数涨2.6%，触发扩大美国的风险偏好回升，日本投资者2推动了9月以来外国债券的净购买高潮。美元/日元周四美股盘中一度走跌，汇价也出现一定跌幅，风险偏好是主导日元走势的风向标，而市场一旦情绪波动，将直接影响到汇价多空的平衡态势。日线图显示，周四美日站上60日均线并突破30日均线，这是否表明多头前途光明，或只是具有象征意义，当看接下91.01一线能否持稳，否则二次回调也不是不可能的。巴克莱资本(BarclaysCapital

8、)周四表示，若美日持稳于91.25上方，汇价上行动能将维持到周末，若周五非农公布结果后美日能维稳于93.15上方，则汇价看涨且前景光明。周五将有美国5月季调后非农就业人口变动(万人)和美国5月失业率公布，预计将会对汇价走势产生较大影响。建议交易策略：沽空者，阻力位于92.85、93.30；观望者，此处行情微妙，多空均有不小涨跌空间