长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)托管协议.pdf

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1、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司二零一零年五月1长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议目录一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................

2、.........................................................6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................11五、基金财产的保管.......................

3、..........................................................................................12六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................15七、交易及清算交收安排.............................................................

4、............................................18八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................21九、基金收益分配....................................................................................................................

5、.25十、基金信息披露.....................................................................................................................26十一、基金费用........................................................................................................................28十二、基金份额持有人名册的保管..

6、.......................................................................................30十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................31十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................

7、....................32十五、禁止行为........................................................................................................................34十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................36十七、违约责任..............................

8、....................................................................