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1、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年四月二十三日工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2011年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信
2、用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为2011年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称:工银添利债券交易代码:485107基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2008年4月14日报告期末基金份额总额:4,035,190,498.97份在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金投资目标：资产的长期稳定增值本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略投资策略:等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失
3、衡提供的投资机会，实现组合增值业绩比较基准:80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长风险收益特征:期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司下属两级基金简称：工银添利债券A工银添利债券B下属两级交易代码：485107485007下属两级基金报告期末份额总额：2,767,434,565.80份1,267,755,933.17份第2页共12页工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2011年第1季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币
4、元主要财务指标报告期（2011年1月1日－2011年3月31日）工银添利债券A工银添利债券B1．本期已实现收益25,635,259.0711,482,831.812．本期利润-13,939,097.79-9,004,069.943．加权平均基金份额本期利润-0.0051-0.00674．期末基金资产净值2,880,390,034.951,301,053,052.425．期末基金份额净值1.04081.0263注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
5、动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。（3）所列数据截止到2011年3月31日。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较工银添利债券A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段(1)－(3)(2)－(4)率（1）标准差（2）准收益率（3）益率标准差（4）过去三个-0.42%0.30%0.19%0.08%-0.61%0.22%月工银添利债券B净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段(1)－(3)(2)－(4)率（1）标准差（2）准收益率（3）益率标准差（4）过去三个-0.51%0.3
6、0%0.19%0.08%-0.70%0.22%月第3页共12页工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2011年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共12页工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2011年第1季度报告注：本基金基金合同于2008年4月14日生效，按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十二条（三）投资范围、（七）投资限制中规定的各项比例：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支
7、持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%，法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职
