台湾群益创新科技基金.pdf

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1、群益創新科技基金群益創新科技證券投資信託基金公開說明書開放式股票型基金。本基金經金管會核准之最高發行總面額:新台幣壹佰億元，淨發行受益權單位總數最高:壹拾億個單位。群益證券投資信託股份有限公司刊印日期：民國九十六年七月忠於您所託付的每一分錢群益創新科技基金封面群益創新科技證券投資信託基金公開說明書一、基金名稱：群益創新科技證券投資信託基金(CapitalHighTechFund)二、基金種類：股票型三、基本投資方針：另詳見本公開說明書「壹、一、(九)基本投資方針及範圍簡述」之內容。四、基金型態：開放式五、基金投資國外地區者：本基金無投資國外六、本基金計價之幣別：新台幣七、本次核准發行總面額

2、：首次核准募集新台幣壹佰億元八、本次核准發行受益權單位數：首次核准募集壹拾個單位九、保本型基金之保證機構名稱：無(本基金為股票型基金)十、證券投資信託事業名稱：群益證券投資信託股份有限公司本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。本基金公開說明書可至經理公司之網址群益投信理財網（http://www.capitalfu

3、nd.com.tw）或至公開資訊觀測站（http://newmops.tse.com.tw/）下載。如申購人以經理公司已發行之其他基金買回價金轉申購本基金，申購人每次申購之最低發行價額為新台幣參仟元整。刊印日期：民國九十六年七月群益創新科技基金封裏‧本基金之經理公司群益證券投資信託股份有限公司台北總公司：台北市敦化南路二段六十九號十五樓電話：(02)2706-7688台中分公司：台中市西區民權路二三九號四樓電話：(04)2301-2345高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路六號六樓之一電話：(07)335-1678網址:http://www.capitalfund.com.tw發言人：賴政昇總

4、經理發言人電子信箱:spokesman@mail.citfund.com.tw‧本基金之保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司地址：台北市塔城街三十號四樓電話：(02)2559-7171網址：www.tbb.com.tw‧保證機構:無‧本基金之受益憑證簽證機構萬泰商業銀行股份有限公司地址：台北市敦化南路二段三十九號三樓電話：(02)27011777網址：http://www.cosmosbank.com.tw/‧本基金之受益憑證事務代理機構群益證券投資信託股份有限公司台北總公司：台北市敦化南路二段六十九號十五樓電話：(02)2706-7688台中分公司：台中市西區民權路二三九號四樓電話：(0

5、4)2301-2345高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路六號六樓之一電話：(07)335-1678網址:http://www.capitalfund.com.tw‧本基金之簽證會計師事務所勤業會計師事務所【會計師：郭慈容、王小蕙】地址：台北市民生東路三段一五六號十二樓電話：(02)2545-9988網址：www.deloitte.com‧信用評等機構:無公開說明書分送計畫:陳列處所：經理公司索取方式：投資人可前往陳列處所索取，電洽經理公司或上經理公司網站、公開資訊觀測站下載。分送方式:向經理公司索取者，本經理公司將以郵寄或電子郵件傳輸方式分送投資人。群益創新科技基金目錄壹、群益創新科技證券投

6、資信託基金概況........................1一、基金簡介…………………………………………………………………………1二、基金性質…………………………………………………………………………3三、證券投資信託事業、基金保管機構及基金保證機構之職責.............3四、基金投資......................................................6五、投資風險揭露……………………………………………………………………9六、收益分配…………………………………………………………………………11七、申購受益憑證………………………………………

7、……………………………11八、買回受益憑證……………………………………………………………………13九、受益人之權利及費用負擔………………………………………………………14十、基金之資訊揭露…………………………………………………………………17十一、基金運用狀況...............................................18貳、證券投資信託契約主要內容...................