友邦华泰价值增长股票型证券投资基金.pdf

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1、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010-03-31基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2010-04-21§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理

2、人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。§2基金产品概况基金简称友邦华泰价值增长股票交易代码460005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008-07-16报告期末基金份额总额320,407,988.50份投资目标本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司，

3、重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略基于对宏观经济和投资环境的分析和预测，全面评估证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率，确定基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置比例，适度控制系统性风险。主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票，辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。业绩比较基

4、准沪深300指数×80%+上证国债指数×20%风险收益特征较高风险、较高收益基金管理人友邦华泰基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2010年1月01日-2010年3月31日）1.本期已实现收益13,623,182.242.本期利润-7,293,164.203.加权平均基金份额本期利润-0.01724.期末基金资产净值406,756,502.675.期末基金份额净值1.2695注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或

5、交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-1.11%1.12%-4.80%1.05%3.69%0.07%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长

6、率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：图示日期为2008年7月16日至2010年3月31日。1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日

7、期离任日期限汪晖本基金2008年07-16年汪晖先生，硕士。历任华的基金月16日泰证券股份有限公司高级经理、投经理、华宝信托投资有限资部总公司信托基金经理、华泰监证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，历任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金经理。2009年8月起任友邦华泰投资部副总监，2009年11月18日起兼任友邦

8、盛世基金经理，2009年12月起任友邦华泰投资部总监。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先