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1、鹏华丰收债券型证券投资基金2009年年度报告摘要鹏华丰收债券型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日1鹏华丰收债券型证券投资基金2009年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日
2、复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。2鹏华丰收债券型证券投资基金2009
3、年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称鹏华丰收债券基金主代码160612交易代码160612基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年5月28日基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额473,235,968.38份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品投资目标种，同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。（1）股票投资：股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市
4、场中的系统风险。（2）债券投资：本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研投资策略究，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平；通过对债券市场具体情况的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。业绩比较基准中债总指数收益率本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，风险收益特征低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称鹏华基金管理有限公司中国
5、建设银行股份有限公司姓名程国洪尹东信息披露负责人联系电话0755-82021186010-67595003电子邮箱ph@mail.phfund.com.cnYindong.zh@ccb.cn客户服务电话4006788999010-67595096传真0755-82021126010-662758532.4信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司基金年度报告备置地点北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司3鹏华丰收债券型证券
6、投资基金2009年年度报告摘要§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元2008年5月28日(基金合同生效3.1.1期间数据和指标2009年日)至2008年12月31日本期已实现收益172,319,427.8953,919,922.11本期利润109,019,313.49127,258,932.99加权平均基金份额本期利润0.13120.0743本期基金份额净值增长率12.18%7.91%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末期末可供分配基金份额利润0.18820.0152期末基金资产净值562,286,844
7、.221,375,090,475.44期末基金份额净值1.1881.059注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。(4)本基金合同于2008年5月28日生效，截止本报告期末，本基金基金合同生效未满两年
