银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度.pdf

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1、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告2010年06月30日基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日1§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉

2、尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称银华和谐主题混合交易代码180018基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年04月27日报告期末基金份额总额2,176,901,222.31份投资目标在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。投资策略国家的政策导向将推动特定行业的增长，改善其经济效益；这些行业中的龙头企业受益

3、更为明显，投资于这些企业将能取得较好的回报。因此，本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，重点投资受益于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司2§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标

4、单位：人民币元主要财务指标开始日期2010年04结束日期2010年06月01日月30日1.本期已实现收益-13,623,003.742.本期利润-361,568,420.683.加权平均基金份额本期利润-0.16254.期末基金资产净值2,229,287,181.895.期末基金份额净值1.024注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入

5、费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-13.00%1.39%-12.85%1.00%-0.15%0.39%33.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较35%30%25%20%15%10%5%0%-5%2009-5-72009-6-62009-7-62009-8-52009-9-42010-1-22010--

6、12010-3-32010-4-22010-5-22010-6-12009-4-272009-5-172009-5-272009-6-162009-6-262009-7-162009-7-262009-8-152009-8-252009-9-142009-9-242009-10-42009-1-32009-12-32010-1-122010-1-222010-2-112010-2-212010-3-132010-3-232010-4-122010-4-222010-5-122010-5-222010-6-112010-6-212009-10

7、-142009-10-242009-1-132009-1-232009-12-132009-12-23银华和谐主题混合基金基准注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条：基金的投资（二）投资范围规定的各种比例，股票等权益类资产占基金资产比例为30%-80%，债券等固定收益类资产占基金资产比例为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日

8、期业年限陆文俊先生本基金2009年04-8年学士学位。曾任君安证券有限的基金月27日责任公司人力资源部行政主经理、公管、交易部经理、上海华创创司总经投管理事务所合伙人、富国基理助