交易型开放式指数证券投资基金.pdf

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1、上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○○六年三月托管协议目录一、基金托管协议当事人..................................................................................................1-1（一）基金管理人...............................................................

2、......................................1-1（二）基金托管人.....................................................................................................1-1二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................................2-1（一）

3、订立托管协议的依据.......................................................................................2-1（二）订立托管协议的目的.......................................................................................2-1（三）订立托管协议的原则........................................

4、...............................................2-1三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................3-1四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................4-1五、基金财产的保管.............

5、............................................................................................5-1（一）基金财产保管的原则.......................................................................................5-1（二）基金募集期间及募集资金的验资.......................................

6、...............................5-1（三）基金资金账户的开立和管理.............................................................................5-1（四）基金证券账户的开立和管理.............................................................................5-2（五）债券托管专户的开设和管理..............

7、...............................................................5-2（六）其他账户的开立和管理....................................................................................5-2（七）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付...................................5-2（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管..

8、.........................................................5-3（九）与基金财产有关的重大合同的保管..................................................................5-3六、指令的发送、确认及执行.....................................................................