黔源电力非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析.pdf

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1、证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2010027贵州黔源电力股份有限公司GuizhouQianyuanPowerCorporationLimited（注册地址：贵州省贵阳市新华路126号）非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二〇一〇年四月1目录释义..............................................................................................3一、募集资金使用计划..............................................

2、.......................5二、本次募集资金投资项目的可行性分析.......................................5（一）向北盘江公司增资，用于董箐项目和光照项目的开发建设.........5（二）向西源公司增资，用于善泥坡项目的开发建设...........................9（三）偿还金融机构贷款....................................................................11三、本次非公开发行对上市公司经营业务和财务状况的影响........12

3、（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响....................................12（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响....................................12四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.....................................132释义在贵州黔源电力股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：黔源电力、本公司、指贵州黔源电力股份有限公司公司中国华电指中国华电集团公司乌江公司指贵州乌江水电开发有限责任

4、公司北盘江公司指贵州北盘江电力股份有限公司北源公司指贵州北源电力股份有限公司引子渡公司指贵州黔源引子渡发电有限责任公司西源公司指贵州西源发电有限责任公司光照、光照电站指北盘江公司光照电站水电项目，位于北盘江流域，装机容量104万千瓦，已全部投产董箐、董箐电站指北盘江公司董箐电站水电项目，位于北盘江流域，装机容量88万千瓦，部分已投产马马崖、马马崖电站指北盘江公司马马崖电站水电项目（一级），位于北盘江流域，装机容量54万千瓦，在做前期筹备工作善泥坡、善泥坡电站指西源公司善泥坡电站水电项目，位于北盘江流域，装机容量18.55万千瓦，在建本次发行、本次非公开指本公司向包括中国

5、华电、乌江公司和证券投资基发行金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合资格投资者等不超过10名特定对象发行不超过6,400万股每股面值一元人民币普通股国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会3中国证监会指中国证券监督管理委员会贵州省发改委指贵州省发展和改革委员会贵州省国资委指贵州省人民政府国有资产监督管理委员会A股指经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股元指人民币元装机/装机容量指发电设备的额定功率之和径流指到达地面的大气降水

6、扣除蒸发、土壤入渗、植物截留及洼地滞蓄等水量后经地表、地下汇入河流、湖泊或海洋的水流总称径流量指一定时段内通过水流某一断面的水量，反映某一地区水资源的丰歉程度多年平均径流量指指多年径流量的算术平均值水电梯级开发指根据河流各段不同落差，逐级修建水坝和电站，以集中落差，调节流量，达到河流水力资源的合理开发和综合利用设计多年平均发电量指根据电站项目规划，在来水正常情况下，多年发电量的算术平均值上网电价指发电厂销售给电网的单位电力价格4一、募集资金使用计划本次非公开发行拟募集资金净额不超过10.80亿元，计划投资于以下项目：本次拟投入募集资金不超投资总额序号项目名称（亿元）过以

7、下金额（亿元）向北盘江公司增资，用于光照、董箐项目的开发建设138.666.741其中：光照项目69.030.73董箐项目69.636.012向西源公司增资，用于善泥坡项目的开发建设16.900.863偿还金融机构贷款——3.20合计10.80为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急