季度经济运行分析.ppt

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1、航天无锡疗养院2013年一季度经济运行分析-2-目录一、预算执行情况二、主要财务指标完成情况三、市场营销部分析一、预算执行情况累计到2013年3月底，疗养院总支出为395.5万元，达全年支出预算3289.38万元的12%。同比去年276增加119.5万元，增幅43.1%。总收入完成548万元，全年指标3550万元，完成进度为16%，低于序时进度。同比去年325万元增加223万元，增幅68.6%。利润实现153万元，完成进度55%。同比去年49万元，增长104万元，增幅212.2%。（一）总体预算执行情况一、

2、预算执行情况1、截止2013年3月底收入实现548万元，总收入比去年同期增长223万元，增幅145%。其中拨款352万元，经营收入196万元。（二）收入执行情况分析一、预算执行情况2、收入按项目分析：经营收入196万元，同比去年增加98万元，增幅100%，其中体检收入60万元；住宿收入47万元，餐饮62万元；娱乐会场用车8万元。（二）收入执行情况分析项目2013年1-3月2012年1-3月与上年增减额与上年增减幅度体检60421824%客房471829161%餐饮621943226%娱乐会场用车835167

3、%管理费19163187%合计1969898100%一、预算执行情况2、收入按项目分析：经营收入196万元，同比去年增加98万元，增幅100%，其中体检收入60万元；住宿收入47万元，餐饮62万元；娱乐会场用车8万元。（二）收入执行情况分析一、预算执行情况3、收入按市场分析：2013年1-3月经营收入196万元中八院95万元，同比增长45万元，增幅90%；外部市场101万元，同比去年48万元增长53万元，增幅110%。主要情况分析：2013年1-3月外部市场增长较多主要由于大宗结账客户较多，瑞天信息公司、人

4、寿保险、奉贤民政局、亨利富等单位结账都为10万元以上，昆山花桥商会21万元等。内部八院统筹体检单位分批体检，统一结账时间较晚。（二）收入执行情况分析一、预算执行情况累计到2013年3月底，疗养院总支出为395.45万元，比去年同期382.07万元增长13.38万元增幅3.5%，总支出达全年支出预算3289.38万元的12%。其中人工成本支出198.17万元，离退休支出55.5万元，业务成本费支出60万元，日常费用开支81.78万元。（二）支出预算执行情况一、预算执行情况（二）支出预算执行情况2013年1-3

5、月2012年1-3月增减金额增减幅度人工成本198.17228-29.83-13.08%离退休费55.53916.542.31%业务成本费-账面6039.3220.6852.59%业务成本费-实际73.671.062.543.57%日常管理费用81.7875.756.037.96%一、预算执行情况1、人工成本分析：2013年1-3月人工成本支出198.17万元，比去年同期228万元减少29.83万元，减幅13%。主要由于①、今年工资中地方津贴不在支出科目里列支，从福利基金中体现，减少支出科目7.06万元；②

6、、由于1-3月有部分工资在2012年底预提的工资中列支，减少今年1-3月工资总额21万元。（二）支出预算执行情况一、预算执行情况1、人工成本分析：（二）支出预算执行情况分类项目2013年支出预算2013年基金支出预算2013年1-3月支出序时进度2012年1-3月支出增长比率人工成本工资总额1111103.329.30%143-22.81%各类津补贴897.067.93%社会保险费用30271.6723.73%710.90%残疾人保障金5.5职工福利156职工教育经费14工会经费24住房补贴802.573.

7、21%228.50%公积金12020.5817.15%1271.50%小计1812.5205.211.32%228-10%合计181989205.2311.28%228一、预算执行情况2、离退休费用支出：2013年1-3月离退休费支出55.5万元，比2012年同期39万元增加16.5万元，增幅42%。主要由于2012年1-3月社保与单位双方缴纳协议未签订，单位只支付了由单位负责发放的两项津补贴，与社保相互结算承担的40%未支付。2013年1-3月离退休费用正常列支。（二）支出预算执行情况分类项目2013年支

8、出预算2013年1-3月支出序时进度2012年1-3月支出增长比率离退休费用离退休经费31255.517.80%392.30%其中：离退休生活费55.237慰问费0.30.7医疗互助金1.3一、预算执行情况3、业务成本费支出：2013年1-3月业务成本费支出60万元，比去年同期39.32万元，增长20.68万元，增幅53%。其中客房耗材9.81万元；医疗耗材21.27万元；营销费用2.35万元；餐饮成本费用24.