工程项目投资风险管理研究毕业论文.pdf

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1、摘要风险管理是工程项目投资管理中一个重要的方面，由于工程项目投资的特点以及外部环境的不确定性使风险管理工作的难度加大。本文在借鉴国内外风险研究相关资料的基础上，主要把风险利益论、前景理论、心理学等相关内容应用到工程项目投资风险管理理论上，为投资决策者进行风险识别、风险估计、风险评价与决策，提供理论指导与方法。具体研究内容如下:首先，结合工程项目投资特点，阐述了工程项目投资中的风险因素的分类方法。并论述了工程项目投资风险管理的必要性、动机、组织、目标，以及工程项目投资风险程序。工程项目投资风险管理主要包

2、括风险分析与风险决策两大部分内容。风险分析程序依次为风险识别、风险估计、风险评价。在这部分内容中着重阐述了风险估计中的两类偏差，以帮助风险管理人员更加准确的进行风险估计。风险分析并不是工程项目投资风险管理的全部内容，风险分析是为投资风险决策提供依据。本文将前景理论、行为经济学、心理学的相关知识应用到风险决策理论中，主要论述了风险利益偏好、风险效应、前景理论的应用以及风险管理措施决策的内容。文中通过应用决策支持系统理论知识，把人的判断力和计算机信息处理能力结合在一起，进一步把数据仓库、模型库、知识库、方

3、法库及他们的管理系统进行功能集成，建立基于数据仓库的RMDSS，以辅助决策管理者最佳地完成风险管理目标。首先依据工程项目投资风险管理的总目标，坚持系统性、实用性、扩充性和模块组合的原则，结合工程项目投资风险管理的程序，进行功能模块的设计与规划。文中功能模块由风险识别、风险估计、风险评价、风险决策、风险处理、风险管理后评价子系统组成，以上各模块既相互独立又有机结合在一起。其次，给出了工程项目投资RMDSS逻辑结构，主要包括数据仓库系统、模型库系统、知识库系统、方法库系统。并详细论述了实现该系统的关键技术

4、，包括数据仓库、OLAP、数据挖掘。最后，总结了本文的研究工作，对今后的研究进行了展望。关键词:工程项目投资;风险管理:风险决策;前景理论;风险管理决策支持系统ResearchonRiskManagementofProjectInvestmentMastercandidate:LiuGuodongSpecialty:LandResourceManagementSupervisor.ManShiqiangAbstractRiskmanagementiscrucialinprojectinvestment

5、management.Thedifficultyinriskmanagementincreaseswiththecharacteristicsofacertainprojectsinvestmentandtheuncertaintyofexternalenvironment.Thispaperprovidessometheoriesandmethodsfortheinvestorstoidentifyrisks,quantifyrisks,evaluaterisksandmakedecisionsby

6、applyingriskbenefittheory,prospecttheoryandpsychologytoriskmanagementofprojectinvestment.Theresearchworkdonebythewriterisoutlinedasbelow:Firstly,themethodstoclassifyriskfactorsinprojectinvestmentwereexpoundedaccordingtocharacteristicsofprojectinvestment

7、.Thenecessity,motivation,organization,goalandprocedureofprojectinvestmentarealsodiscussedinthispart.Riskmanagementofprojectinvestmentincludesmainlytwoaspects,riskanalysisandriskdecision.Theprocessofriskanalysisincludesriskidentification,riskquantificati

8、onandriskevaluation.Inthispartofdiscussion,twokindsofbiasesinriskquantificationarehighlightedtoassistriskmanagerstoquantifyrisksmoreaccurately.Riskanalysis,providingbasisfortheinvestmentriskdecision,isnottheonlyconcernofriskmanag