原材料、辅料、备件管理制度.doc

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1、原材料、辅料、备件管理制度编号：FKNY/CW—0011目的为了加强对公司原材料、辅料、备品备件的管理，规范存货核算行为，强化和完善存货的采购、验收入库、结算、付款、领用（外发）、盘点的控制流程，提高资金使用效率，特制定本管理规定。2适用范围本制度适用于新兴铸管阜康能源有限公司所有部门。3原材料、辅料、备品备件采购审批3.1大宗原材料、辅料的采购由各实业部根据月、季、年度生产计划，结合实际库存情况，每月20口提出用料计划报公司安全生产部。安全生产部审核完毕并经部门领导批示后提交至供销部，由供销部制作采购申请提交供销部领导审核后，提交公司主管领导审批。3.2备品备件由各实业部根据

2、年度预算分解及备品备件使用周期,每月结合实际库存提出购买计划报设备部审核后由主管领导审批。要求详细列明采购量、品名、品种大类，并区分紧急程度。各实业部上报购买计划前要到库房实地核实是否有要购买备件的存货，不得将有库存的备件列入购买计划，避免重复购买及占用资金，设备部要负责审查购买备件是否有存货情况，如构成重复购买的现象及占用资金情况，申报实业部及设备部要承担相关责任。3.3供销部将通过审批的采购计划单分类进行采购，根据公司《招投标管理办法》对大宗原材料的采购，组织招投标以确定供应商、签订采购合同、执行公司合同盖章审批程序进行签字盖章，合同签订两日内将采购合同原件及定价单提交财务

3、部留存。3.3采购业务员须制定采购周期，进行过程跟踪直至验收合格入库、发票到位。供销部根据采购情况按月向财务报送采购资金计划。4原材料、辅料、备品备件验收入库4.1入库验收，必须有仓储保管人员、采购人员、供应商依据合同条件共同现场验收，重要设备或大宗物资必须有业主参加，并现场签字确认。4丄1机器设备类物资检查相关合格证、使用说明书、技术图纸等随货资料，规范或合同规定出厂前需调试的必须提供由业主确认的试车合格记录。保管员依据现场签字的检验结果做好机器设备入库检验单，并报送设备部制作固定资产卡片，建立备查帐目。4.1.2劳保用品中的工作服、劳保鞋等由仓储中心进行检验，签字合格开具入

4、库单办理入库手续。4.1.3钢材、钢筋等大型材料，需附供应商提供的材质证明书、安全合格证等。合同约定定应做进一步检验的，釆购人员须及时与供应商一同取样进行检验，获取到最终检验报告后作为正式验收的相关依据。4.1.4对于外文标识的进口材料物资，业务员需与有关部门或人员对资料进行翻译，提供中文资料（包括：技术说明书、标识、合格证等）。4丄5对单验收。仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品，注意有无单货不符或漏发、错发的现象。4.1.6数量验收。生产用原料、工程物资按过磅单按单验收，备品备件按原件点整数、散件点细数、贵重商品逐一仔细检对。4丄7质量验收原材

5、料：仓库保管员及时通知安全生产部对原材料进行取样化验,由安全生产部质检员按购货合同约定的按时、按批检测，并出具原料化验单。备品备件：保管员通过感官或简单仪器检查商品的质量、规格、等级、价格，如外观是否完整无损、零部件是否齐全无缺、食品是否变质过期、易碎商品是否破裂损伤。4.1.8以最终的化验单、质检报告、作为最终验收的依据。4.2入库管理。421原材料进厂首先应由公司的安全生产部对此批物资进行质量验收和检测，检验合格填写《验收单》，并加盖检验章。仓库办理验收入库手续。仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并在计量单据上签字。4.2.2保管员按实际

6、到货物资认真核对随货通知单信息，对《随货通知单》的采购地、入库时间、品种大类、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一核对，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由供销部依据合同价格报暂估,待发票到后再按实际价格调整，连同随货通知单、入库单一起报财务挂账。423对于外购物资数量短缺、品种质量不符合耍求者，由采购人员负责更换。4.2.4采购后实物不入库而直接发至使用现场的外购存货，采购人员应组织库管人员、供应商、使用部门等各方人员对存货进行现场确认，认真办理出、入库手续。4.2.5在卸运至现场的物资中，因特殊原因未能办理到货单时，经实业部材料员、安全

7、生产部、设备部、仓储中心负责人签字确认。正式到货单到后，核对有关内容办理入库，并按实际用量开票出库。4.2.6各方对货物验收确认后，仓储保管人员应及时办理入库手续，供销人员将入库票据两日内交到财务部结算。4.2.7保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。428原材料、辅料、备品备件扎账日期为每月25H,25H上午下班前，仓库应提供原材料、辅料、备品备