财务通操作流程.doc

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1、一、系统管理1.进入系统管理：双击桌面“系统管理”——系统菜单“注册”——输入用户名“admin”，密码为空，点击确定。2.操作员建立：进入系统管理后，点击“权限”——“操作员”——“增加”。3.建立帐套：进入系统管理后，点击“帐套”——“建立”（注意：企业类型、行业性质的选择、二级会计科目长度的设置、会计主管的选择、启用日期设置）4.权限设置：进入系统管理后，点击“权限”——“权限”（1）：给操作员帐套主管权限，选中操作员及相应帐套，然后直接选中“帐套主管”复选框。（2）：给操作员其中部分权限，选中操作员

2、及相应帐套，然后点击增加进入权限设置界面选择相应的权限即可。（注意权限设置方法是双击，呈深蓝色即可）。5.备份数据：进入系统管理后，点击“帐套”——“备份”（注意：文件夹一定双击呈打开状态）。6.恢复数据：进入系统管理后，点击“帐套”——“恢复”（找到相应的备份数据，点击“恢复”即可）。一、日常账务操作1.会计科目：1）日常添加会计科目需要注意会计科目的编码长度和辅助核算项目，如果是数量核算请输入计量单位。2）指定现金和银行存款科目：“进入会计科目操作界面”——“编辑”——“指定科目”——“进入科目指定界面

3、然后选择对应科目即可”。3）科目复制：“进入科目操作界面”——“编辑”——“成批复制”——“输入复制和被复制科目的一级编码，如果有辅助核算注意选择辅助核算项”。2.余额输入：“总账”——“设置”——“余额”（注意：如果是1月份建账的就直接录入期初余额；如果是1月份以后建账的必须录入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额；一级科目用黄色表示、明细科目用白色表示、辅助核算用蓝色表示；有辅助核算项的先录入辅助核算项的余额，有明细科目的先录入明细余额）。3.正向操作：1)操作流程：填制凭证（注意凭证日期和辅助核算项的

4、选择）——审核凭证（注意更换操作员，更换方法：点击“文件”——“重新操作”，未审核凭证用白色表示，已审核凭证用蓝色表示，双击任意一行进入凭证填制界面，然后选择“制单”——“成批审核凭证或者审核凭证”）——凭证记账——期末转账（注意只选择期间结转）——期末结账。2)填制凭证快捷键：增加凭证：F5保存凭证：F6凭证找平：=借贷方转换：空格红字金额：—（减号）3）作废凭证：“制单”——“作废/恢复”。4）取消作废：“制单”——“作废/恢复”。5）删除凭证：“制单”——“作废/恢复”——“整理凭证”。（注意选择期间

5、）6）期末转账定义：“总账”——“期末”——“转账定义”——“期间损益”——“在每个损益类科目后面输入本年利润科目”。7）结转损益：“总账”——“期末”——“转账生成”——“期间损益结转”——点击“全选”——确定——保存凭证（注意凭证日期必须在结转的当月）8）期末结账：“总账”——“期末”——“下一步”——“对账”——“结账”。4.反向操作：1)操作流程：期末结账（选中需要取消结账的月份，然后按CTRL+SHIFT+F6，弹出秘密输入框，然后输入操作员密码即可）——反记账（“总账”——“期末”——“对账”—

6、—“在对账界面按CTRL+H，弹出密码输入框，输入操作员密码后，关闭此界面；“总账”——“凭证”——“恢复记账前状态”——“恢复到月初状态和恢复最近一次记账选择一项即可，一般都选择恢复到月初状态”）——“反审核（注意更换操作员，更换方法：点击“文件”——“重新操作”，未审核凭证用白色表示，已审核凭证用蓝色表示，双击任意一行进入凭证填制界面，然后选择“制单”——“成批取消审核或者取消”）”——“修改或者删除凭证操作完成后再按正向流程处理”。5.报表查看：财务报表——“文件”——“打开”——“选择相对应的模板（

7、资产负债表和损益表，打开后注意左下角数据/格式状态，单击即可转换状态，一般要转换到数据状态）”——“数据”——“关键字”——“录入”——“输入需要查询年月日重新计算即可”。6.账簿查询：总账、明细账日常查询注意选择“包含未记账凭证”复选框。